财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
380.10 |
31.58 |
172.73 |
-248.64 |
-183.43 |
| 本期利润(万元) |
798.02 |
179.66 |
208.34 |
-195.30 |
75.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.54 |
0.12 |
0.13 |
-0.13 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.36 |
0.00 |
-12.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
218.59 |
0.00 |
40.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2461.97 |
1758.81 |
1798.44 |
1576.93 |
1630.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.14 |
1.16 |
1.03 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.31 |
0.00 |
-9.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.20 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.02 |
18.07 |
105.29 |
21.37 |
23.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
1736.24 |
1557.53 |
1544.57 |
1877.90 |
2285.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
1644.83 |
1466.39 |
1453.17 |
1765.76 |
2163.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
91.41 |
91.14 |
91.41 |
112.14 |
121.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.66 |
1.70 |
1.60 |
1.95 |
2.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.28 |
0.27 |
0.32 |
0.49 |
| 资产总计(万元) |
1783.31 |
1582.07 |
1657.63 |
1905.08 |
2438.10 |
| 负债合计(万元) |
24.50 |
5.14 |
74.41 |
9.84 |
32.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
1758.81 |
1576.93 |
1583.22 |
1895.24 |
2405.92 |
| 未分配利润(万元) |
218.59 |
40.36 |
30.03 |
231.44 |
712.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.09 |
0.39 |
0.28 |
1.74 |
1.10 |
| 投资收益(万元) |
43.36 |
-225.38 |
-208.15 |
-447.92 |
-138.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
148.09 |
53.34 |
18.54 |
22.88 |
176.43 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
0.25 |
0.08 |
22.04 |
21.97 |
| 收入合计(万元) |
191.73 |
-171.40 |
-189.25 |
-401.26 |
60.50 |
| 管理人报酬(万元) |
10.29 |
19.25 |
9.98 |
32.70 |
20.31 |
| 托管费(万元) |
1.72 |
3.21 |
1.66 |
5.45 |
3.39 |
| 其它费用(万元) |
0.06 |
1.44 |
2.60 |
5.26 |
8.94 |
| 费用合计(万元) |
12.07 |
23.90 |
14.24 |
43.41 |
32.64 |
| 利润总额(万元) |
179.66 |
-195.30 |
-203.49 |
-444.67 |
27.86 |
| 净利润(万元) |
179.66 |
-195.30 |
-203.49 |
-444.67 |
27.86 |
