资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5366.87 84.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 938.31 14.76%
其他资产 52.01 0.82%
资产总值:6357.18万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.10 402.35 6.48%
工业富联 601138 5.28 348.53 5.61%
东山精密 002384 4.49 321.04 5.17%
ST华通 002602 11.80 244.38 3.93%
信达生物 01801 2.60 228.83 3.68%
紫金矿业 601899 7.44 219.03 3.53%
重庆农村商业银行 03618 33.10 181.62 2.92%
腾讯控股 00700 0.30 181.59 2.92%
东材科技 601208 8.10 163.94 2.64%
春立医疗 01858 11.05 157.68 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 51.08%
医疗保健 0.08 12.31%
电信业务 0.03 4.50%
采矿业 0.03 4.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.93%
金融 0.02 2.92%
非日常生活消费品 0.01 2.26%
金融业 0.01 1.86%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.99%
信息技术 0.01 0.88%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.84 211.86 4.14%
重庆农村商业银行 03618 28.70 173.53 3.39%
南京银行 601009 14.21 165.12 3.23%
信达生物 01801 2.25 160.87 3.15%
新乳业 002946 8.51 159.64 3.12%
立高食品 300973 3.09 150.70 2.95%
ST华通 002602 12.25 135.73 2.65%
新易盛 300502 1.01 128.29 2.51%
毛戈平 01318 1.24 122.47 2.39%
思特威 688213 1.18 120.19 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 44.99%
金融业 0.03 6.24%
医疗保健 0.03 6.15%
金融 0.03 5.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.00%
非日常生活消费品 0.02 4.35%
电信业务 0.02 3.69%
日常消费品 0.01 2.39%
信息技术 0.01 2.30%
采矿业 0.01 2.29%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 0.77 96.23 1.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 96.23 1.88%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%