博时汇悦回报混合(006813)_资产配置

博时汇悦回报混合006813BOSHI HUIYUE RETURN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4566.24	83.76%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	847.73	15.55%
其他资产	37.33	0.68%

资产总值：5451.30万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佐力药业	300181	29.08	375.42	6.92%
海澜之家	600398	34.30	308.70	5.69%
九典制药	300705	7.38	277.05	5.11%
中际旭创	300308	1.57	245.80	4.53%
益丰药房	603939	6.16	245.35	4.52%
东鹏饮料	605499	1.17	218.47	4.03%
优利德	688628	5.07	213.09	3.93%
中国石油	601857	21.04	207.88	3.83%
凯因科技	688687	6.25	201.47	3.71%
康缘药业	600557	9.58	198.69	3.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	53.35%
批发和零售业	0.06	10.30%
采矿业	0.05	9.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.27%
非日常生活消费品	0.01	2.11%
科学研究和技术服务业	0.01	2.07%
金融业	0.01	1.51%
教育	0.01	1.00%
医疗保健	0.01	0.98%
能源	0.00	0.41%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	1.04	239.96	4.19%
凯因科技	688687	6.34	220.96	3.86%
苑东生物	688513	2.88	183.60	3.21%
优利德	688628	4.15	163.49	2.85%
迪瑞医疗	300396	4.92	144.89	2.53%
漱玉平民	301017	6.90	140.97	2.46%
智飞生物	300122	2.24	136.89	2.39%
华旺科技	605377	6.98	133.25	2.33%
新国都	300130	5.38	130.20	2.27%
快手-W	01024	2.50	119.96	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	59.45%
批发和零售业	0.04	6.66%
科学研究和技术服务业	0.02	3.66%
电信业务	0.02	3.37%
非日常生活消费品	0.01	2.48%
医疗保健	0.01	1.74%
采矿业	0.01	1.31%
金融业	0.01	1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.29%
卫生和社会工作	0.01	1.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	4.32	249.15	4.10%
山西汾酒	600809	1.04	249.08	4.09%
华旺科技	605377	10.44	233.23	3.83%
诺力股份	603611	8.92	184.82	3.04%
航天电器	002025	3.09	176.25	2.90%
山东药玻	600529	6.30	175.46	2.88%
中国宏桥	01378	24.45	172.08	2.83%
中航重机	600765	6.89	171.01	2.81%
洛阳钼业	603993	26.83	158.57	2.61%
潮宏基	002345	22.73	151.15	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	54.58%
电信业务	0.03	5.48%
采矿业	0.03	5.02%
原材料	0.02	2.83%
非日常生活消费品	0.02	2.54%
金融业	0.01	2.28%
医疗保健	0.01	2.24%
建筑业	0.01	2.10%
教育	0.01	2.07%
房地产	0.01	1.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.12	485.95	7.17%
华润啤酒	00291	6.00	285.45	4.21%
传音控股	688036	1.84	270.29	3.99%
天齐锂业	002466	3.61	252.38	3.72%
中国移动	00941	3.90	230.31	3.40%
三七互娱	002555	5.46	190.44	2.81%
立讯精密	002475	5.48	177.69	2.62%
天赐材料	002709	4.12	169.70	2.50%
国药股份	600511	4.34	168.61	2.49%
华峰铝业	601702	11.79	161.29	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	51.44%
电信业务	0.04	5.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.73%
日常消费品	0.03	4.21%
批发和零售业	0.03	4.17%
能源	0.01	2.16%
房地产业	0.01	1.92%
医疗保健	0.01	1.56%
信息技术	0.01	1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.98%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
晶能转债	0.03	3.17	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3.17	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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