资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3958.13 86.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 544.48 11.92%
其他资产 65.11 1.43%
资产总值:4567.71万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 1.25 252.50 5.60%
中际旭创 300308 0.41 233.46 5.18%
紫金矿业 601899 5.06 165.56 3.67%
中国铝业 601600 14.21 161.99 3.60%
璞泰来 603659 5.01 160.22 3.56%
佛塑科技 000973 8.53 156.10 3.46%
飞荣达 300602 5.06 150.38 3.34%
伟测科技 688372 1.07 136.94 3.04%
芯碁微装 688630 0.69 133.79 2.97%
兆易创新 603986 0.54 128.57 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 68.78%
医疗保健 0.03 7.03%
金融 0.02 4.30%
采矿业 0.02 3.67%
科学研究和技术服务业 0.01 3.04%
非日常生活消费品 0.00 1.03%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.55 335.50 6.51%
新易盛 300502 0.64 275.76 5.35%
工业富联 601138 3.35 207.87 4.03%
东山精密 002384 2.37 200.62 3.89%
东材科技 601208 6.87 186.11 3.61%
生益科技 600183 2.38 169.96 3.30%
紫金矿业 601899 4.80 165.46 3.21%
沪电股份 002463 1.83 133.72 2.59%
鼎胜新材 603876 8.71 130.74 2.54%
中国铝业 601600 10.42 127.33 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 54.31%
医疗保健 0.04 7.68%
金融 0.03 5.78%
非日常生活消费品 0.02 3.70%
采矿业 0.02 3.21%
农、林、牧、渔业 0.02 3.07%
电信业务 0.01 2.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.77%
金融业 0.00 0.96%
日常消费品 0.00 0.50%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 0.77 96.23 1.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 96.23 1.88%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%