财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
855.32 |
175.42 |
91.86 |
18.56 |
-222.20 |
| 本期利润(万元) |
1685.87 |
447.49 |
182.40 |
19.16 |
232.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.48 |
0.13 |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.43 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
989.86 |
0.00 |
849.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6211.28 |
5113.77 |
4794.40 |
4840.97 |
5300.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.90 |
1.42 |
1.33 |
1.29 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.30 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.80 |
0.00 |
28.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
530.95 |
894.27 |
959.25 |
960.20 |
1092.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
4647.37 |
3965.04 |
4389.47 |
4725.98 |
5270.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
4551.14 |
3965.04 |
4389.47 |
4725.98 |
5266.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
96.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.84 |
5.07 |
5.41 |
5.82 |
8.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
0.84 |
0.90 |
0.97 |
1.39 |
| 资产总计(万元) |
5261.13 |
4981.92 |
5370.93 |
5770.39 |
6844.05 |
| 负债合计(万元) |
147.35 |
140.94 |
31.63 |
42.36 |
66.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
5113.77 |
4840.97 |
5339.30 |
5728.03 |
6777.92 |
| 未分配利润(万元) |
1507.46 |
1075.57 |
1193.88 |
1229.95 |
1997.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.16 |
5.38 |
2.16 |
10.18 |
5.63 |
| 投资收益(万元) |
210.59 |
98.24 |
-163.65 |
-938.05 |
-325.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
272.08 |
0.60 |
254.07 |
393.24 |
402.03 |
| 其它收入(万元) |
1.61 |
0.49 |
0.22 |
0.18 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
485.43 |
104.71 |
92.80 |
-534.44 |
82.19 |
| 管理人报酬(万元) |
28.20 |
62.14 |
32.11 |
90.75 |
53.35 |
| 托管费(万元) |
4.70 |
10.36 |
5.35 |
15.12 |
8.89 |
| 其它费用(万元) |
5.04 |
13.05 |
9.16 |
14.43 |
9.12 |
| 费用合计(万元) |
37.94 |
85.55 |
46.62 |
120.30 |
71.36 |
| 利润总额(万元) |
447.49 |
19.16 |
46.18 |
-654.75 |
10.83 |
| 净利润(万元) |
447.49 |
19.16 |
46.18 |
-654.75 |
10.83 |
