资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46592.43 62.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 26935.26 35.89%
其他资产 1530.15 2.04%
资产总值:75057.85万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 84.98 3474.91 4.70%
中国移动 00941 43.00 3325.33 4.50%
腾讯控股 00700 6.57 3013.31 4.08%
宁德时代 300750 10.08 2550.37 3.45%
阿里巴巴-W 09988 21.21 2505.37 3.39%
中国移动 600941 18.64 2001.19 2.71%
格力电器 000651 30.40 1381.98 1.87%
比亚迪 002594 3.44 1289.66 1.75%
高伟电子 01415 45.90 1215.67 1.65%
紫金矿业 601899 61.96 1122.65 1.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.32 31.46%
电信业务 0.69 9.35%
非日常生活消费品 0.42 5.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 4.48%
信息技术 0.26 3.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 2.75%
采矿业 0.14 1.86%
文化、体育和娱乐业 0.08 1.14%
金融业 0.07 0.95%
租赁和商务服务业 0.04 0.54%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 140.51 5727.27 9.09%
中国移动 00941 36.85 2613.94 4.15%
宁德时代 300750 7.76 2065.46 3.28%
腾讯控股 00700 4.78 1845.84 2.93%
阿里巴巴-W 09988 23.03 1757.32 2.79%
沪电股份 002463 41.28 1636.75 2.60%
小米集团-W 01810 50.76 1621.70 2.57%
高伟电子 01415 53.50 1402.07 2.22%
美的集团 000333 17.72 1332.90 2.11%
紫金矿业 601899 87.94 1329.60 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.39 37.85%
信息技术 0.46 7.30%
电信业务 0.45 7.07%
非日常生活消费品 0.23 3.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 2.78%
采矿业 0.15 2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 2.02%
文化、体育和娱乐业 0.11 1.78%
金融业 0.07 1.06%
公用事业 0.04 0.58%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天23转债 0.01 1.20 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.20 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%