财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2305.95 |
1643.06 |
1882.03 |
2401.39 |
-169.43 |
| 本期利润(万元) |
3110.53 |
1126.84 |
1692.49 |
3838.96 |
2494.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.05 |
0.08 |
0.16 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
12.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12532.76 |
0.00 |
10008.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30909.31 |
35691.57 |
42094.04 |
31964.07 |
33657.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.73 |
1.57 |
1.59 |
1.50 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.93 |
0.00 |
13.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
57.22 |
0.00 |
49.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20124.18 |
20478.34 |
22687.82 |
12264.41 |
19344.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
45932.53 |
42319.08 |
38280.12 |
48267.03 |
56868.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
45932.53 |
42319.08 |
38233.05 |
48183.70 |
56779.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
47.07 |
83.32 |
88.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.95 |
64.39 |
60.45 |
66.66 |
93.83 |
| 应付托管费(万元) |
11.16 |
10.73 |
10.07 |
11.11 |
15.64 |
| 资产总计(万元) |
68796.91 |
64299.26 |
63207.35 |
67185.04 |
77059.57 |
| 负债合计(万元) |
1072.50 |
1261.83 |
544.54 |
1421.91 |
551.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
67724.41 |
63037.43 |
62662.81 |
65763.13 |
76508.00 |
| 未分配利润(万元) |
25167.86 |
21445.46 |
16268.98 |
16524.65 |
24712.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43.57 |
116.38 |
70.49 |
126.95 |
39.14 |
| 投资收益(万元) |
3932.76 |
5904.11 |
-1741.38 |
-7649.71 |
-2856.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-657.16 |
2769.27 |
2564.64 |
4963.72 |
6917.93 |
| 其它收入(万元) |
9.71 |
13.52 |
1.37 |
8.32 |
6.24 |
| 收入合计(万元) |
3328.88 |
8803.29 |
895.13 |
-2550.72 |
4106.75 |
| 管理人报酬(万元) |
401.96 |
735.82 |
356.69 |
1011.21 |
582.43 |
| 托管费(万元) |
66.99 |
122.64 |
59.45 |
168.54 |
97.07 |
| 其它费用(万元) |
11.62 |
22.34 |
10.83 |
20.88 |
11.19 |
| 费用合计(万元) |
569.63 |
1037.74 |
504.22 |
1396.71 |
793.90 |
| 利润总额(万元) |
2759.25 |
7765.55 |
390.90 |
-3947.44 |
3312.84 |
| 净利润(万元) |
2759.25 |
7765.55 |
390.90 |
-3947.44 |
3312.84 |
