我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64967.96 73.34%
债券 14561.21 16.44%
银行存款和结算备付金 9009.97 10.17%
其他资产 41.15 0.05%
资产总值:88580.28万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中控技术 688777 166.07 7531.17 8.61%
金山办公 688111 21.83 6902.17 7.89%
佳缘科技 301117 124.89 6807.69 7.78%
泰恩康 301263 357.47 5837.50 6.67%
易华录 300212 196.73 5662.74 6.47%
臻镭科技 688270 72.79 4977.37 5.69%
中国移动 600941 48.93 4867.56 5.56%
太极股份 002368 156.90 4633.17 5.30%
铖昌科技 001270 47.67 2989.26 3.42%
彩讯股份 300634 130.71 2675.63 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 4.14 47.38%
制造业 1.61 18.39%
批发和零售业 0.58 6.68%
科学研究和技术服务业 0.16 1.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
建筑业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金山办公 688111 23.61 8754.22 9.17%
中控技术 688777 156.00 7456.97 7.81%
太极股份 002368 220.20 6738.03 7.06%
泰恩康 301263 357.47 6631.08 6.95%
中国移动 600941 59.02 5714.32 5.99%
易华录 300212 158.87 5488.87 5.75%
佳缘科技 301117 81.60 3895.41 4.08%
信科移动 688387 510.96 3653.38 3.83%
铖昌科技 001270 34.17 2829.79 2.97%
彩讯股份 300634 133.38 2763.63 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 4.88 51.18%
制造业 1.21 12.64%
批发和零售业 0.67 7.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
卫生和社会工作 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天路转债 30.00 4088.59 4.67%
立讯转债 30.00 3297.12 3.77%
盟升转债 20.00 3035.37 3.47%
冠宇转债 20.00 2418.31 2.76%
惠城转债 3.49 1151.78 1.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 14561.21 16.64%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%