财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
83.90 |
89.92 |
67.11 |
-421.18 |
-176.15 |
| 本期利润(万元) |
100.28 |
118.04 |
246.12 |
-221.46 |
56.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.04 |
0.07 |
-0.10 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
-15.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-538.21 |
0.00 |
-735.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1312.87 |
1407.26 |
3174.80 |
1327.82 |
1465.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.72 |
0.72 |
0.64 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.42 |
0.00 |
-13.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
138.86 |
0.00 |
112.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5090.99 |
9471.75 |
7008.89 |
8919.19 |
10876.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
58540.12 |
54034.70 |
58440.05 |
79529.17 |
100643.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
47339.32 |
43659.44 |
45463.60 |
64967.96 |
81729.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
11200.80 |
10375.26 |
12976.45 |
14561.21 |
18913.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.28 |
65.28 |
65.72 |
91.77 |
137.61 |
| 应付托管费(万元) |
11.21 |
10.88 |
10.95 |
15.30 |
22.94 |
| 资产总计(万元) |
68756.40 |
63964.20 |
65511.88 |
88580.28 |
111637.56 |
| 负债合计(万元) |
1642.60 |
361.11 |
173.97 |
1096.94 |
690.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
67113.80 |
63603.08 |
65337.91 |
87483.34 |
110947.50 |
| 未分配利润(万元) |
-19790.99 |
-29203.98 |
-31948.50 |
-23944.08 |
-5283.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.41 |
40.12 |
10.99 |
40.25 |
20.61 |
| 投资收益(万元) |
3085.98 |
-19410.57 |
-13356.97 |
-5583.36 |
-3452.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5273.72 |
8720.18 |
782.33 |
-4860.56 |
11753.18 |
| 其它收入(万元) |
2.08 |
21.19 |
19.27 |
10.11 |
4.45 |
| 收入合计(万元) |
8380.18 |
-10629.08 |
-12544.39 |
-10393.57 |
8326.13 |
| 管理人报酬(万元) |
401.37 |
845.58 |
456.44 |
1406.55 |
773.14 |
| 托管费(万元) |
66.89 |
140.93 |
76.07 |
234.42 |
128.86 |
| 其它费用(万元) |
11.31 |
22.15 |
12.82 |
27.05 |
13.00 |
| 费用合计(万元) |
484.45 |
1025.29 |
556.23 |
1697.27 |
930.56 |
| 利润总额(万元) |
7895.73 |
-11654.36 |
-13100.61 |
-12090.84 |
7395.57 |
| 净利润(万元) |
7895.73 |
-11654.36 |
-13100.61 |
-12090.84 |
7395.57 |
