资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 75.44 19.53%
债券 259.47 67.17%
银行存款和结算备付金 51.17 13.25%
其他资产 0.22 0.06%
资产总值:386.29万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
卫星化学 002648 0.72 19.89 5.16%
万凯新材 301216 0.74 19.63 5.09%
万华化学 600309 0.14 11.12 2.89%
中曼石油 603619 0.31 10.65 2.76%
万润新能 688275 0.08 8.52 2.21%
睿创微纳 688002 0.06 5.62 1.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 16.80%
采矿业 0.00 2.76%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 0.25 17.85 4.09%
涛涛车业 301345 0.07 17.59 4.03%
伟测科技 688372 0.13 13.78 3.16%
中际旭创 300308 0.02 12.20 2.79%
大族数控 301200 0.10 11.88 2.72%
新易盛 300502 0.02 8.62 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 15.61%
科学研究和技术服务业 0.00 3.16%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.65 166.25 43.13%
25国债08 0.92 93.22 24.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 259.47 67.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%