我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.48 |
2.68 |
0.05 |
3.29 |
5.87 |
| 本期利润(万元) |
-0.13 |
-2.34 |
8.67 |
3.43 |
-1.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.01 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
95.41 |
0.00 |
127.00 |
0.00 |
56.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1003.95 |
1331.87 |
1346.74 |
1367.69 |
596.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.68 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
-0.19 |
| 累计净值增长率(%) |
45.84 |
0.00 |
46.81 |
0.00 |
44.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4.51 |
50.16 |
12.08 |
18.58 |
37.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
1036.10 |
1381.46 |
973.47 |
578.72 |
543.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
126.51 |
166.18 |
163.05 |
4.94 |
7.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
909.59 |
1215.28 |
810.42 |
573.78 |
536.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.54 |
0.70 |
0.63 |
0.45 |
0.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.23 |
0.21 |
0.15 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
1054.49 |
1477.11 |
1170.62 |
930.74 |
693.22 |
| 负债合计(万元) |
4.20 |
52.52 |
28.46 |
30.95 |
13.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
1050.28 |
1424.59 |
1142.16 |
899.79 |
679.63 |
| 未分配利润(万元) |
106.29 |
152.49 |
102.91 |
85.52 |
66.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.68 |
1.49 |
4.48 |
1.72 |
8.98 |
| 投资收益(万元) |
14.89 |
7.42 |
13.16 |
10.20 |
-1.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3.67 |
12.66 |
-10.40 |
-6.14 |
16.02 |
| 其它收入(万元) |
0.27 |
0.05 |
4.49 |
0.54 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
20.51 |
21.62 |
11.73 |
6.32 |
24.25 |
| 管理人报酬(万元) |
8.04 |
3.95 |
5.87 |
2.23 |
4.77 |
| 托管费(万元) |
2.68 |
1.32 |
1.96 |
0.74 |
1.59 |
| 其它费用(万元) |
5.89 |
2.95 |
5.86 |
2.91 |
5.86 |
| 费用合计(万元) |
17.06 |
8.53 |
14.71 |
6.02 |
17.38 |
| 利润总额(万元) |
3.45 |
13.09 |
-2.98 |
0.30 |
6.87 |
| 净利润(万元) |
3.45 |
13.09 |
-2.98 |
0.30 |
6.87 |
