宝盈祥颐定期开放混合A(006398)_资产配置

宝盈祥颐定期开放混合A006398BAO YING XIANGYI REGULARLY OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4819.90	13.01%
债券	31805.34	85.85%
银行存款和结算备付金	416.78	1.13%
其他资产	4.58	0.01%

资产总值：37046.60万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
精研科技	300709	3.57	119.13	0.48%
山推股份	000680	14.50	119.92	0.48%
软控股份	002073	16.26	110.89	0.45%
乾照光电	300102	14.84	107.00	0.43%
金杯电工	002533	10.42	107.53	0.43%
哈尔斯	002615	15.19	106.79	0.43%
超图软件	300036	5.65	105.09	0.42%
欧陆通	300870	2.35	104.76	0.42%
江铃汽车	000550	3.46	104.46	0.42%
华阳国际	002949	8.87	104.31	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	14.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.21%
建筑业	0.04	1.47%
科学研究和技术服务业	0.01	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.36%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新凤鸣	603225	8.80	124.96	0.44%
天地科技	600582	21.60	117.50	0.41%
汉缆股份	002498	29.00	116.00	0.41%
常铝股份	002160	28.10	117.74	0.41%
国光电器	002045	7.10	118.22	0.41%
凯因科技	688687	3.40	118.52	0.41%
郑煤机	601717	9.00	113.85	0.40%
隆华新材	301149	9.20	113.80	0.40%
史丹利	002588	17.80	113.56	0.40%
平高电气	600312	9.03	114.59	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	14.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.77%
房地产业	0.02	0.71%
建筑业	0.02	0.70%
批发和零售业	0.01	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.38%
综合	0.01	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
元力股份	300174	85.07	1310.08	4.60%
重庆啤酒	600132	14.22	1212.40	4.25%
青岛啤酒	600600	12.64	1105.49	3.88%
银轮股份	002126	47.32	893.87	3.14%
恒瑞医药	600276	15.75	707.80	2.48%
吉比特	603444	1.88	687.37	2.41%
恺英网络	002517	52.33	659.36	2.31%
普瑞眼科	301239	5.49	644.69	2.26%
长城汽车	601633	22.00	564.74	1.98%
爱尔眼科	300015	21.72	390.31	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	20.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.78%
卫生和社会工作	0.10	3.63%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中炬高新	600872	53.89	1982.61	5.26%
元力股份	300174	85.07	1341.55	3.56%
青岛啤酒	600600	10.53	1091.22	2.90%
重庆啤酒	600132	11.41	1051.55	2.79%
拓普集团	601689	10.44	842.51	2.24%
银轮股份	002126	47.32	837.56	2.22%
三七互娱	002555	22.81	795.61	2.11%
吉比特	603444	1.54	756.31	2.01%
恒瑞医药	600276	15.75	754.42	2.00%
巨人网络	002558	37.80	677.75	1.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	22.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	7.30%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20民生银行二级	14.00	1461.05	5.89%
22湖北银行二级	12.00	1285.32	5.18%
20浦发银行二级03	12.00	1259.14	5.08%
21青岛银行二级02	10.00	1071.01	4.32%
23光大二级资本债01A	10.00	1068.95	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26558.80	107.06%
企业债	2044.78	8.24%
可转债	682.23	2.75%
国家债券	202.90	0.82%
央行票据	0.00	0.00%

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