宝盈祥颐定期开放混合A(006398)_资产配置

宝盈祥颐定期开放混合A006398BAO YING XIANGYI REGULARLY OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2807.68	16.55%
债券	13962.09	82.30%
银行存款和结算备付金	193.99	1.14%
其他资产	0.31	0.00%

资产总值：16964.07万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电南瑞	600406	6.40	146.94	0.95%
安琪酵母	600298	2.78	109.95	0.71%
海尔智家	600690	4.19	106.13	0.68%
宝丰能源	600989	4.89	87.04	0.56%
方盛制药	603998	7.20	86.18	0.56%
新媒股份	300770	1.80	85.68	0.55%
涛涛车业	301345	0.40	84.00	0.54%
华工科技	000988	0.88	81.38	0.52%
青岛港	601298	9.38	78.60	0.51%
小熊电器	002959	1.53	76.45	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	13.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.80%
科学研究和技术服务业	0.01	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.51%
批发和零售业	0.01	0.50%
租赁和商务服务业	0.01	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.43%
金融业	0.01	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南京银行	601009	11.40	132.47	0.70%
江苏金租	600901	16.80	101.81	0.54%
杭州银行	600926	6.00	100.92	0.53%
鱼跃医疗	002223	2.60	92.56	0.49%
渝农商行	601077	13.00	92.82	0.49%
齐鲁银行	601665	14.60	92.27	0.49%
安琪酵母	600298	2.60	91.44	0.48%
格力电器	000651	2.00	89.84	0.47%
金诚信	603979	1.63	75.70	0.40%
中曼石油	603619	3.60	72.25	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	11.21%
金融业	0.05	2.74%
采矿业	0.03	1.41%
批发和零售业	0.01	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.34%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
艾迪精密	603638	5.53	124.87	0.66%
双汇发展	000895	3.63	97.90	0.52%
桂林三金	002275	7.04	98.98	0.52%
新和成	002001	4.31	96.46	0.51%
伊利股份	600887	3.39	95.19	0.50%
中国神华	601088	2.40	92.04	0.49%
安集科技	688019	0.48	80.64	0.43%
世华科技	688093	3.28	77.31	0.41%
中创智领	601717	4.88	77.35	0.41%
云路股份	688190	0.72	73.58	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	12.46%
采矿业	0.04	2.24%
金融业	0.01	0.71%
批发和零售业	0.01	0.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.37%
租赁和商务服务业	0.01	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	5.10	150.71	0.71%
福耀玻璃	600660	1.90	118.56	0.56%
常熟银行	601128	15.20	115.06	0.54%
中国神华	601088	2.60	113.05	0.53%
青岛银行	002948	28.60	110.97	0.52%
双汇发展	000895	4.20	109.03	0.51%
新和成	002001	4.70	103.26	0.48%
浙江鼎力	603338	1.40	90.33	0.42%
东鹏饮料	605499	0.36	90.46	0.42%
华利集团	300979	1.10	86.52	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	10.51%
采矿业	0.04	1.76%
金融业	0.04	1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.71%
批发和零售业	0.01	0.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.34%
租赁和商务服务业	0.01	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.30%
科学研究和技术服务业	0.01	0.30%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天津银行二级资本债01	10.00	1075.22	6.93%
25广投金控CP001	10.00	1014.68	6.54%
25宁国建投CP002	10.00	1000.90	6.45%
24渤海银行二级资本债01	9.00	917.13	5.91%
24四川银行二级资本债	8.00	804.10	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9093.68	58.63%
企业债	479.89	3.09%
可转债	472.63	3.05%
国家债券	355.49	2.29%
央行票据	0.00	0.00%

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