宝盈祥颐定期开放混合A(006398)_资产配置

宝盈祥颐定期开放混合A006398BAO YING XIANGYI REGULARLY OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2501.54	14.90%
债券	14231.01	84.78%
银行存款和结算备付金	51.38	0.31%
其他资产	0.94	0.01%

资产总值：16784.87万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
梅花生物	600873	8.48	85.90	0.55%
豪迈科技	002595	0.92	77.75	0.50%
一拖股份	601038	4.98	70.57	0.46%
宝丰能源	600989	3.47	68.12	0.44%
罗莱生活	002293	6.61	67.88	0.44%
中信特钢	000708	4.18	68.43	0.44%
美亚光电	002690	3.18	65.41	0.42%
广州酒家	603043	3.60	63.47	0.41%
大参林	603233	3.55	62.55	0.40%
三全食品	002216	5.44	61.42	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	12.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.18%
金融业	0.01	0.62%
批发和零售业	0.01	0.50%
采矿业	0.00	0.31%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.27%
租赁和商务服务业	0.00	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
建筑业	0.00	0.05%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电南瑞	600406	6.40	146.94	0.95%
安琪酵母	600298	2.78	109.95	0.71%
海尔智家	600690	4.19	106.13	0.68%
方盛制药	603998	7.20	86.18	0.56%
宝丰能源	600989	4.89	87.04	0.56%
新媒股份	300770	1.80	85.68	0.55%
涛涛车业	301345	0.40	84.00	0.54%
华工科技	000988	0.88	81.38	0.52%
青岛港	601298	9.38	78.60	0.51%
小熊电器	002959	1.53	76.45	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	13.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.80%
科学研究和技术服务业	0.01	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.51%
批发和零售业	0.01	0.50%
租赁和商务服务业	0.01	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.43%
金融业	0.01	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南京银行	601009	11.40	132.47	0.70%
江苏金租	600901	16.80	101.81	0.54%
杭州银行	600926	6.00	100.92	0.53%
渝农商行	601077	13.00	92.82	0.49%
齐鲁银行	601665	14.60	92.27	0.49%
鱼跃医疗	002223	2.60	92.56	0.49%
安琪酵母	600298	2.60	91.44	0.48%
格力电器	000651	2.00	89.84	0.47%
金诚信	603979	1.63	75.70	0.40%
中曼石油	603619	3.60	72.25	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	11.21%
金融业	0.05	2.74%
采矿业	0.03	1.41%
批发和零售业	0.01	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.34%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
艾迪精密	603638	5.53	124.87	0.66%
双汇发展	000895	3.63	97.90	0.52%
桂林三金	002275	7.04	98.98	0.52%
新和成	002001	4.31	96.46	0.51%
伊利股份	600887	3.39	95.19	0.50%
中国神华	601088	2.40	92.04	0.49%
安集科技	688019	0.48	80.64	0.43%
中创智领	601717	4.88	77.35	0.41%
世华科技	688093	3.28	77.31	0.41%
云路股份	688190	0.72	73.58	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	12.46%
采矿业	0.04	2.24%
金融业	0.01	0.71%
批发和零售业	0.01	0.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.37%
租赁和商务服务业	0.01	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天津银行二级资本债01	10.00	1086.90	7.01%
23乳山国运MTN001	10.00	1061.83	6.85%
25广投金控CP001	10.00	1021.61	6.59%
25宁国建投CP002	10.00	1007.03	6.50%
25长江03	10.00	1002.26	6.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9160.70	59.11%
企业债	482.61	3.11%
可转债	478.05	3.08%
国家债券	209.43	1.35%
央行票据	0.00	0.00%

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