宝盈祥颐定期开放混合A(006398)_最新动态

宝盈祥颐定期开放混合A006398BAO YING XIANGYI REGULARLY OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国ETF再“出海”，华夏基金“双旗舰”ETF首次借道DR登陆泰国交易所[2025-12-27]

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更新时间：2025-12-26 15:00

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投资类型：混合型

宝盈祥颐定期开放混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡丹

基金规模：1.44亿元

宝盈祥颐定期开放混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.67	0.11	1.10	2.38
混合型名次	6127	5586	5000	6928	6918

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	7.78	4.41	-2.54	13.41
混合型名次	6943	6438	4989	2613	4595

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	15.69	27.90	22.82	38.47	38.83
2	国投瑞银产业升级两年持有混合A	13.90	12.82	7.69	57.08	59.63
3	国投瑞银产业升级两年持有混合C	13.90	12.77	7.52	56.60	58.70
4	永赢高端装备智选混合发起A	13.83	44.01	52.22	71.20	82.95
5	永赢高端装备智选混合发起C	13.81	43.97	52.07	70.87	82.25
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 6127 位，低于同类基金平均水平
6125	中泰红利价值一年持有混合发起	0.18	-3.14	1.99	2.47	11.14
6126	中邮新思路灵活配置混合	0.18	-0.83	-8.22	9.80	13.36
6127	宝盈祥颐定期开放混合A	0.17	0.67	0.11	1.10	2.38
6128	大成竞争优势混合A	0.17	0.05	-1.68	7.48	14.45
6129	大摩招惠一年持有期混合A	0.17	0.31	-1.18	2.31	-1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	13.83	44.01	52.22	71.20	82.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	13.81	43.97	52.07	70.87	82.25
3	前海开源大海洋混合	13.45	37.59	30.04	39.20	40.03
4	长城久嘉创新成长混合A	7.41	32.68	35.36	59.22	76.61
5	长城久嘉创新成长混合C	7.40	32.64	35.20	58.82	75.74
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 5586 位，低于同类基金平均水平
5584	易方达悦丰一年持有混合A	0.27	0.68	1.19	2.81	5.08
5585	中欧睿达定期开放混合A	0.38	0.68	1.15	2.35	3.76
5586	宝盈祥颐定期开放混合A	0.17	0.67	0.11	1.10	2.38
5587	长城优选增强六个月持有混合A	0.34	0.67	0.53	3.12	4.08
5588	东财产业智选混合发起式C	0.82	0.67	6.09	14.70	19.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	13.83	44.01	52.22	71.20	82.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	13.81	43.97	52.07	70.87	82.25
3	泰信发展主题混合	11.17	12.79	51.78	92.27	88.97
4	泰信现代服务业混合	9.43	9.68	49.84	84.79	81.64
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	平安瑞尚六个月持有混合A	0.10	0.05	0.12	1.99	10.98
4999	中银顺兴回报一年持有期混合C	0.49	0.87	0.12	6.56	14.90
5000	宝盈祥颐定期开放混合A	0.17	0.67	0.11	1.10	2.38
5001	博时荣华混合A	-0.48	-2.20	0.11	0.00	7.35
5002	国投瑞银新增长混合A	0.22	0.32	0.11	1.06	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	7.92	12.31	17.92	137.18	84.77
2	财通成长优选混合	7.88	11.23	17.97	136.49	87.72
3	恒越优势精选混合	9.29	8.99	21.15	131.83	154.33
4	长安宏观策略混合A	6.99	14.39	15.85	131.82	99.19
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	7.12	14.37	15.02	131.59	95.52
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 6928 位，低于同类基金平均水平
6926	鑫元健康产业混合发起式A	2.38	-8.51	-11.69	1.12	-5.38
6927	富荣信息技术混合C	3.05	-2.49	-7.91	1.11	3.13
6928	宝盈祥颐定期开放混合A	0.17	0.67	0.11	1.10	2.38
6929	交银臻选回报混合A	0.39	0.70	0.85	1.10	1.30
6930	富安达医药创新混合	-0.40	-4.00	-8.15	1.09	8.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	9.29	8.99	21.15	131.83	154.33
2	红土创新新兴产业混合	5.70	13.78	15.00	122.82	153.00
3	信澳业绩驱动混合A	4.14	13.39	17.33	128.55	145.86
4	交银优择回报灵活配置混合A	5.81	10.94	11.77	109.42	145.34
5	交银优择回报灵活配置混合C	5.81	10.93	11.72	109.21	144.84
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 6918 位，低于同类基金平均水平
6916	南方安福混合A	0.80	0.92	1.41	2.21	2.40
6917	富国大盘价值量化精选混合A	1.14	3.25	4.78	5.63	2.39
6918	宝盈祥颐定期开放混合A	0.17	0.67	0.11	1.10	2.38
6919	国泰合益混合A	0.02	0.39	1.07	1.16	2.38
6920	银华通利灵活配置混合C	0.07	0.49	0.43	2.78	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	145.71	171.08	119.82	-	51.48
2	交银优择回报灵活配置混合A	139.95	152.98	152.80	165.48	274.79
3	交银优择回报灵活配置混合C	139.46	152.10	151.37	164.96	274.12
4	红土创新新兴产业混合	137.66	182.83	89.19	85.04	178.30
5	华商均衡成长混合A	135.09	162.45	130.39	-	101.59
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 6943 位，低于同类基金平均水平
6941	方正富邦均衡精选混合C	2.38	7.20	0.00	-	-1.83
6942	中银景泰回报混合	2.37	8.02	6.81	9.70	13.57
6943	宝盈祥颐定期开放混合A	2.36	7.78	4.41	-2.54	13.41
6944	华泰柏瑞恒泽混合A	2.36	7.46	11.25	-	11.28
6945	景顺长城泰安回报混合C	2.36	0.84	9.84	8.43	47.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	117.18	252.29	230.82	201.32	342.56
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.95	251.60	229.86	199.80	335.80
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.43	231.00	210.88	230.13	360.53
4	信澳业绩驱动混合A	128.99	229.99	90.44	-	78.59
5	景顺长城稳健回报混合C类	115.04	229.72	208.47	226.82	337.47
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 6438 位，低于同类基金平均水平
6436	嘉实融惠混合C	4.88	7.81	10.49	-	10.58
6437	泰康招泰尊享一年持有期混合C	2.36	7.81	10.80	12.18	14.73
6438	宝盈祥颐定期开放混合A	2.36	7.78	4.41	-2.54	13.41
6439	广发聚荣一年持有期混合C	3.29	7.78	9.66	14.19	16.63
6440	国联安鑫稳3个月持有混合C	0.21	7.78	7.21	-	5.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	74.20	141.78	270.61	-	140.38
2	东吴新趋势价值线混合	80.18	170.63	263.73	258.59	252.31
3	东吴移动互联A	75.79	156.41	254.83	264.70	500.52
4	东吴移动互联C	75.43	155.38	252.73	261.14	487.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	117.18	252.29	230.82	201.32	342.56
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	汇丰晋信核心成长混合C	27.94	32.43	4.43	-	-5.68
4988	中欧盛世成长混合(LOF)A	15.04	24.11	4.43	-26.79	414.57
4989	宝盈祥颐定期开放混合A	2.36	7.78	4.41	-2.54	13.41
4990	朱雀碳中和三年持有	21.88	20.58	4.41	-	-2.20
4991	北信瑞丰中国智造主题	23.08	3.73	4.40	25.06	47.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.79	156.41	254.83	264.70	500.52
2	金元顺安元启灵活配置混合	43.77	56.14	91.02	264.65	571.22
3	东吴移动互联C	75.43	155.38	252.73	261.14	487.50
4	东吴新趋势价值线混合	80.18	170.63	263.73	258.59	252.31
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.43	231.00	210.88	230.13	360.53
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	中海能源策略混合	35.11	12.84	-17.42	-2.49	41.01
2612	中金衡优C	5.55	18.23	-2.28	-2.50	33.70
2613	宝盈祥颐定期开放混合A	2.36	7.78	4.41	-2.54	13.41
2614	华润元大欣享混合A	0.13	-5.81	-2.51	-2.56	-2.51
2615	中欧互联网混合A	40.83	72.22	44.27	-2.61	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.82	50.83	25.75	5.27	4025.97
2	宏利成长混合	98.38	209.72	124.50	157.56	3123.01
3	富国天瑞强势混合	54.02	64.48	58.55	38.61	2448.33
4	嘉实增长混合	19.82	23.75	1.42	-11.86	2378.32
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.28	36.84	11.52	-11.87	2088.45
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	长城久惠灵活配置混合C	15.05	46.22	0.00	-	13.43
4594	红土创新稳益6个月持有期混合C	5.07	12.21	0.00	-	13.43
4595	宝盈祥颐定期开放混合A	2.36	7.78	4.41	-2.54	13.41
4596	鹏华安睿两年持有期混合C	2.66	11.45	11.11	11.50	13.37
4597	博时恒盈稳健一年持有期混合C	7.71	17.61	15.92	-	13.36

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电南瑞	600406	6.40	146.94	0.95%
安琪酵母	600298	2.78	109.95	0.71%
海尔智家	600690	4.19	106.13	0.68%
宝丰能源	600989	4.89	87.04	0.56%
方盛制药	603998	7.20	86.18	0.56%
新媒股份	300770	1.80	85.68	0.55%
涛涛车业	301345	0.40	84.00	0.54%
华工科技	000988	0.88	81.38	0.52%
青岛港	601298	9.38	78.60	0.51%
小熊电器	002959	1.53	76.45	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	13.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.80%
科学研究和技术服务业	0.01	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.51%
批发和零售业	0.01	0.50%
租赁和商务服务业	0.01	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.43%
金融业	0.01	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19
单位净值(元)	1.1343	1.1336	1.1328	1.1326	1.1322
累计净值(元)	1.1343	1.1336	1.1328	1.1326	1.1322

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