宝盈祥颐定期开放混合A(006398)_最新动态

宝盈祥颐定期开放混合A006398BAO YING XIANGYI REGULARLY OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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累计净值：1.1281

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

宝盈祥颐定期开放混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡丹

基金规模：1.44亿元

宝盈祥颐定期开放混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.73	-0.65	0.75	1.84
混合型名次	3092	3472	4733	6841	6904

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	6.97	0.76	-2.20	12.81
混合型名次	6846	6104	4860	2642	4465

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 3092 位，高于同类基金平均水平
3090	中信建投甄选混合C	-0.04	-2.30	-0.98	17.44	22.76
3091	安信平稳双利3个月持有混合A	-0.05	-0.27	0.26	0.25	0.58
3092	宝盈祥颐定期开放混合A	-0.05	-0.73	-0.65	0.75	1.84
3093	宝盈祥颐定期开放混合C	-0.05	-0.77	-0.75	0.55	1.46
3094	大成安享得利六月持有混合A	-0.05	0.01	0.76	1.57	5.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 3472 位，高于同类基金平均水平
3470	信澳量化先锋混合(LOF)C	-0.58	-0.72	2.03	16.61	22.80
3471	中欧康裕混合A	-0.13	-0.72	-0.22	2.64	4.03
3472	宝盈祥颐定期开放混合A	-0.05	-0.73	-0.65	0.75	1.84
3473	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	0.01	-0.73	0.10	2.77	2.94
3474	东方红招盈甄选一年持有混合C	-0.21	-0.73	0.39	3.65	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	金鹰灵活C	0.02	-0.50	-0.64	4.20	6.22
4732	金元顺安宝石动力混合	-0.12	-1.92	-0.64	7.94	9.01
4733	宝盈祥颐定期开放混合A	-0.05	-0.73	-0.65	0.75	1.84
4734	博时荣华混合A	-0.45	-1.72	-0.65	1.71	8.33
4735	华商润丰灵活配置混合C	0.73	1.33	-0.65	60.95	80.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 6841 位，低于同类基金平均水平
6839	国联安鑫稳3个月持有混合C	-0.11	-0.25	0.31	0.76	-0.09
6840	国泰同益18个月持有期混合A	0.05	0.01	0.46	0.76	1.85
6841	宝盈祥颐定期开放混合A	-0.05	-0.73	-0.65	0.75	1.84
6842	国投瑞银新增长混合A	-0.36	-1.04	-0.88	0.75	2.30
6843	汇安丰益混合A	-0.02	0.08	0.39	0.75	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 6904 位，低于同类基金平均水平
6902	泰康招泰尊享一年持有期混合A	-0.19	-0.45	0.26	0.96	1.85
6903	银华汇利灵活配置混合C	0.04	-0.09	0.25	1.34	1.85
6904	宝盈祥颐定期开放混合A	-0.05	-0.73	-0.65	0.75	1.84
6905	工银聚利18个月定开混合A	-0.41	-0.70	-0.45	1.09	1.84
6906	鹏华安润混合A	0.06	-0.09	0.28	0.49	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 6846 位，低于同类基金平均水平
6844	安信稳健回报6个月混合A	1.69	9.79	8.56	-	15.86
6845	汇安信泰稳健一年持有期混合A	1.69	6.39	-1.79	-	-9.55
6846	宝盈祥颐定期开放混合A	1.68	6.97	0.76	-2.20	12.81
6847	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.67	3.48	-7.01	5.74	9.07
6848	摩根安隆回报混合C	1.67	7.05	4.42	9.65	37.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 6104 位，低于同类基金平均水平
6102	鹏华弘信混合C	1.34	6.99	10.18	12.02	54.06
6103	嘉实稳福混合A	4.60	6.98	5.70	14.19	21.14
6104	宝盈祥颐定期开放混合A	1.68	6.97	0.76	-2.20	12.81
6105	鹏华安益增强混合	3.39	6.97	4.24	10.24	43.62
6106	新华优选消费混合	-3.46	6.97	-6.37	2.45	472.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	农银策略收益混合	13.96	24.08	0.78	-	-27.18
4859	鹏扬景欣混合C	2.38	5.83	0.78	3.33	46.76
4860	宝盈祥颐定期开放混合A	1.68	6.97	0.76	-2.20	12.81
4861	安信成长动力一年持有混合	11.65	29.91	0.75	12.58	25.91
4862	长城安心回报混合A	13.11	16.02	0.75	-13.07	356.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	万家量化同顺多策略混合C	9.08	22.35	28.32	-2.17	45.79
2641	银华行业轮动混合	17.50	24.51	5.54	-2.17	128.26
2642	宝盈祥颐定期开放混合A	1.68	6.97	0.76	-2.20	12.81
2643	博时睿利事件驱动混合(LOF)	-19.21	-20.71	-3.76	-2.23	66.50
2644	国富弹性市值混合A	1.44	19.67	1.92	-2.27	1057.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	华泰保兴策略精选C	4.13	9.83	-4.94	-29.25	12.82
4464	南方誉丰18个月混合A	4.64	3.04	2.48	6.79	12.82
4465	宝盈祥颐定期开放混合A	1.68	6.97	0.76	-2.20	12.81
4466	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	3.41	12.10	0.00	-	12.81
4467	平安恒泽混合A	8.24	10.76	6.56	12.72	12.81

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电南瑞	600406	6.40	146.94	0.95%
安琪酵母	600298	2.78	109.95	0.71%
海尔智家	600690	4.19	106.13	0.68%
宝丰能源	600989	4.89	87.04	0.56%
方盛制药	603998	7.20	86.18	0.56%
新媒股份	300770	1.80	85.68	0.55%
涛涛车业	301345	0.40	84.00	0.54%
华工科技	000988	0.88	81.38	0.52%
青岛港	601298	9.38	78.60	0.51%
小熊电器	002959	1.53	76.45	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	13.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.80%
科学研究和技术服务业	0.01	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.51%
批发和零售业	0.01	0.50%
租赁和商务服务业	0.01	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.43%
金融业	0.01	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1295	1.1278	1.1283	1.1287	1.1271
累计净值(元)	1.1295	1.1278	1.1283	1.1287	1.1271

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