宝盈祥颐定期开放混合A(006398)_最新动态

宝盈祥颐定期开放混合A006398BAO YING XIANGYI REGULARLY OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京保障房25亿元私募债券项目更新至“已反馈”[2026-03-05]

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累计净值：1.1472

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

宝盈祥颐定期开放混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡丹

基金规模：1.44亿元

宝盈祥颐定期开放混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.61	-0.08	1.78	1.80	1.20
混合型名次	1666	2825	5122	5710	4775

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.63	6.83	5.50	-1.75	14.72
混合型名次	6653	6544	4705	2794	4677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	易方达瑞信混合E	-0.60	-0.14	2.69	3.30	1.03
1665	中金优势领航一年持有混合A	-0.60	8.10	22.90	23.73	34.12
1666	宝盈祥颐定期开放混合A	-0.61	-0.08	1.78	1.80	1.20
1667	宝盈祥颐定期开放混合C	-0.61	-0.11	1.68	1.59	1.13
1668	财通价值动量混合	-0.61	-0.51	13.37	36.96	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 2825 位，高于同类基金平均水平
2823	中银顺盈回报一年持有期混合	0.07	-0.07	-0.70	-2.50	-0.03
2824	安信平衡增利混合A	-0.87	-0.08	5.00	9.84	7.13
2825	宝盈祥颐定期开放混合A	-0.61	-0.08	1.78	1.80	1.20
2826	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	-1.41	-0.08	13.72	22.78	9.23
2827	财通资管新聚益6个月持有期混合A	-0.51	-0.08	0.53	0.05	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	惠升惠新混合C	-0.17	0.42	1.79	-13.45	-21.74
5121	易方达瑞兴混合E	-0.58	0.07	1.79	3.02	1.12
5122	宝盈祥颐定期开放混合A	-0.61	-0.08	1.78	1.80	1.20
5123	大成卓享一年持有混合A	-1.70	-1.29	1.78	3.72	1.98
5124	泰康招享混合A	-0.40	0.14	1.78	1.57	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 5710 位，低于同类基金平均水平
5708	泰信鑫利混合C	0.13	0.24	0.58	1.81	0.42
5709	银华混改红利灵活配置混合发起式	0.86	0.35	1.93	1.81	1.73
5710	宝盈祥颐定期开放混合A	-0.61	-0.08	1.78	1.80	1.20
5711	国投瑞银新活力混合A	-1.55	-0.44	4.40	1.80	3.86
5712	嘉实方舟一年持有期混合C	0.30	0.41	1.22	1.80	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	中银新回报灵活配置混合A	-0.22	0.27	2.63	2.80	1.21
4774	安信楚盈一年持有混合C	-0.01	0.08	1.52	2.90	1.20
4775	宝盈祥颐定期开放混合A	-0.61	-0.08	1.78	1.80	1.20
4776	博时双季鑫6个月持有期混合B	-1.42	0.14	1.64	2.43	1.20
4777	博时双季鑫6个月持有期混合C	-1.41	0.14	1.64	2.41	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 6653 位，低于同类基金平均水平
6651	交银启衡混合C	3.64	27.59	1.42	-	6.69
6652	中信保诚丰裕一年持有期混合C	3.64	5.48	-0.70	-1.30	-1.30
6653	宝盈祥颐定期开放混合A	3.63	6.83	5.50	-1.75	14.72
6654	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	3.63	8.22	6.79	-	6.11
6655	博时时代领航混合C	3.60	32.13	16.68	-	3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 6544 位，低于同类基金平均水平
6542	华富益鑫灵活配置混合C	3.97	6.85	6.76	6.95	68.04
6543	金鹰民富收益混合A	1.40	6.85	-5.34	-	-3.14
6544	宝盈祥颐定期开放混合A	3.63	6.83	5.50	-1.75	14.72
6545	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	5.60	6.83	0.00	-	5.37
6546	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	4.05	6.83	2.17	3.87	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	博时汇誉回报混合C	1.81	23.90	5.51	-	-24.52
4704	新华景气行业混合A	20.52	11.06	5.51	6.68	2.32
4705	宝盈祥颐定期开放混合A	3.63	6.83	5.50	-1.75	14.72
4706	博时优质鑫选一年持有期混合C	13.33	14.31	5.50	-	-15.26
4707	交银臻选回报混合C	6.55	8.68	5.50	-	6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 2794 位，高于同类基金平均水平
2792	东方红启航三年持有混合B	32.94	59.26	20.07	-1.72	15.48
2793	宝盈祥利稳健配置混合C	5.25	1.91	-1.40	-1.74	12.95
2794	宝盈祥颐定期开放混合A	3.63	6.83	5.50	-1.75	14.72
2795	银华瑞和灵活配置混合	97.82	111.53	55.59	-1.75	122.78
2796	长安裕泰混合A	39.46	49.98	30.43	-1.81	161.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	中欧招益稳健一年持有混合A	7.52	14.49	14.45	-	14.75
4676	嘉实浦惠6个月持有期混合A	4.38	6.31	8.02	12.61	14.74
4677	宝盈祥颐定期开放混合A	3.63	6.83	5.50	-1.75	14.72
4678	鹏扬景安一年持有期混合C	6.97	13.34	12.67	-	14.71
4679	大成2020生命周期混合C	8.75	13.57	0.00	-	14.69

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
梅花生物	600873	8.48	85.90	0.55%
豪迈科技	002595	0.92	77.75	0.50%
一拖股份	601038	4.98	70.57	0.46%
宝丰能源	600989	3.47	68.12	0.44%
罗莱生活	002293	6.61	67.88	0.44%
中信特钢	000708	4.18	68.43	0.44%
美亚光电	002690	3.18	65.41	0.42%
广州酒家	603043	3.60	63.47	0.41%
大参林	603233	3.55	62.55	0.40%
三全食品	002216	5.44	61.42	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	12.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.18%
金融业	0.01	0.62%
批发和零售业	0.01	0.50%
采矿业	0.00	0.31%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.27%
租赁和商务服务业	0.00	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
建筑业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1494	1.1536	1.1542	1.1541	1.1539
累计净值(元)	1.1494	1.1536	1.1542	1.1541	1.1539

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