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更新时间：2026-01-16 15:00

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投资类型：混合型

宝盈祥颐定期开放混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡丹

基金规模：1.44亿元

宝盈祥颐定期开放混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	1.63	1.12	1.56	1.03
混合型名次	4490	6326	5769	6830	6230

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.70	8.06	3.51	-	14.53
混合型名次	6962	6682	4981	3903	4802

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	融通明锐混合A	15.87	43.53	40.32	68.67	35.04
2	融通明锐混合C	15.87	43.48	40.15	68.27	35.02
3	融通互联网传媒灵活配置混合	11.88	37.64	40.31	67.68	28.62
4	申万菱信乐道三年持有期混合	11.82	46.15	40.63	54.83	34.42
5	广发沪港深精选混合A	11.28	30.50	20.71	46.53	26.36
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	0.39	3.46	2.54	7.67	1.22
4489	宝盈祥泰混合C	0.38	0.02	0.09	0.19	0.20
4490	宝盈祥颐定期开放混合A	0.38	1.63	1.12	1.56	1.03
4491	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	0.38	1.92	1.27	1.37	1.04
4492	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	0.38	1.88	1.18	1.16	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	0.04	46.79	48.22	66.05	17.09
2	申万菱信乐道三年持有期混合	11.82	46.15	40.63	54.83	34.42
3	融通明锐混合A	15.87	43.53	40.32	68.67	35.04
4	融通明锐混合C	15.87	43.48	40.15	68.27	35.02
5	广发远见智选混合A	8.55	40.27	36.33	63.98	31.71
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 6326 位，低于同类基金平均水平
6324	安信价值启航混合A	-1.40	1.63	-2.37	3.54	1.98
6325	安信价值驱动三年持有混合	-1.57	1.63	-2.58	2.85	1.79
6326	宝盈祥颐定期开放混合A	0.38	1.63	1.12	1.56	1.03
6327	东方红民享甄选一年持有混合	0.84	1.63	0.13	4.88	1.46
6328	工银聚瑞混合C	0.34	1.63	1.03	3.71	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.54	40.06	81.96	106.36	12.83
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.54	40.04	81.82	105.98	12.81
3	中加优势企业混合A	-1.67	34.65	60.76	76.34	13.48
4	中加优势企业混合C	-1.69	34.57	60.46	75.65	13.44
5	长城久嘉创新成长混合A	-1.21	32.14	58.90	84.42	11.44
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 5769 位，低于同类基金平均水平
5767	嘉实价值长青混合C	-0.95	4.89	1.13	16.70	2.86
5768	泰康北交所精选两年定开混合发起C	1.09	4.05	1.13	10.32	5.43
5769	宝盈祥颐定期开放混合A	0.38	1.63	1.12	1.56	1.03
5770	东方红战略精选混合C	0.32	1.42	1.12	3.46	1.03
5771	广发新经济混合C	-1.31	5.44	1.12	18.94	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	4.79	14.37	21.71	112.87	7.43
2	永赢高端装备智选混合发起A	-1.54	40.06	81.96	106.36	12.83
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.74	8.51	23.08	106.15	1.74
4	永赢高端装备智选混合发起C	-1.54	40.04	81.82	105.98	12.81
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.73	8.47	22.92	105.63	1.73
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 6830 位，低于同类基金平均水平
6828	中欧琪和灵活配置混合C	-0.02	0.63	1.10	1.59	0.28
6829	宝盈祥和9个月定开混合A	0.44	1.31	1.07	1.58	0.81
6830	宝盈祥颐定期开放混合A	0.38	1.63	1.12	1.56	1.03
6831	泰康颐年混合C	-0.01	0.55	0.45	1.56	0.22
6832	金鹰鑫益混合A	-0.16	1.48	1.14	1.55	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 6230 位，低于同类基金平均水平
6228	永赢消费主题C	-0.80	0.86	-0.73	12.07	1.04
6229	中融品牌优选混合C	-0.56	1.81	-6.68	-7.12	1.04
6230	宝盈祥颐定期开放混合A	0.38	1.63	1.12	1.56	1.03
6231	东方红战略精选混合C	0.32	1.42	1.12	3.46	1.03
6232	华宝新机遇混合	0.03	2.03	1.84	7.19	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	173.65	248.77	114.21	73.99	182.57
2	汇安成长优选混合C	171.49	243.29	109.15	67.17	164.68
3	恒越优势精选混合	169.94	201.62	119.90	-	58.59
4	广发成长领航一年持有混合A	157.44	143.92	0.00	-	160.75
5	广发成长领航一年持有混合C	155.92	141.27	0.00	-	156.82
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 6962 位，低于同类基金平均水平
6960	安信稳健汇利一年持有混合A	3.72	9.86	9.47	-	18.10
6961	创金合信稳健增利6个月持有期C	3.72	10.61	15.74	18.57	23.55
6962	宝盈祥颐定期开放混合A	3.70	8.06	3.51	-	14.53
6963	中融景盛一年持有混合C	3.69	9.95	8.46	-	8.22
6964	中邮悦享6个月持有期混合C	3.69	12.52	12.76	-	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	138.60	271.72	233.38	253.20	400.84
2	景顺长城稳健回报混合C类	138.20	270.34	230.93	249.79	375.77
3	信澳业绩驱动混合A	132.15	262.96	91.12	-	79.92
4	大摩数字经济混合A	94.70	262.23	0.00	-	164.97
5	信澳业绩驱动混合C	130.80	258.69	87.71	-	76.26
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 6682 位，低于同类基金平均水平
6680	泰康招泰尊享一年持有期混合A	3.09	8.12	11.08	12.01	17.03
6681	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	3.22	8.07	2.20	2.68	11.12
6682	宝盈祥颐定期开放混合A	3.70	8.06	3.51	-	14.53
6683	宝盈祥裕增强回报混合A	7.48	8.05	-1.58	-9.49	-8.09
6684	广发趋势优选灵活配置混合A	6.63	8.05	5.12	8.84	127.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	74.90	177.55	275.10	-	155.93
2	东吴新趋势价值线混合	102.07	214.45	263.74	260.04	275.20
3	东吴移动互联A	97.23	197.40	248.24	255.44	535.57
4	东吴移动互联C	96.84	196.20	246.16	252.00	521.72
5	景顺长城稳健回报混合A类	138.60	271.72	233.38	253.20	400.84
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	天弘安康颐和C	5.37	9.46	3.55	-	13.57
4980	长城新兴产业混合	37.01	46.39	3.54	17.15	184.91
4981	宝盈祥颐定期开放混合A	3.70	8.06	3.51	-	14.53
4982	长江启航混合发起A	19.67	19.12	3.51	-	10.01
4983	信诚至裕A	3.48	6.84	3.50	5.16	45.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.36	54.78	90.46	285.17	583.33
2	东吴新趋势价值线混合	102.07	214.45	263.74	260.04	275.20
3	东吴移动互联A	97.23	197.40	248.24	255.44	535.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	138.60	271.72	233.38	253.20	400.84
5	东吴移动互联C	96.84	196.20	246.16	252.00	521.72
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 3903 位，高于同类基金平均水平
3901	博时荣享回报混合C	43.37	45.19	32.94	-	116.66
3902	东方红核心优选定开混合A	6.13	11.82	12.43	-	41.16
3903	宝盈祥颐定期开放混合A	3.70	8.06	3.51	-	14.53
3904	宝盈祥颐定期开放混合C	3.29	7.20	2.28	-	11.44
3905	凯石澜龙头经济持有期混合	123.47	162.88	92.52	-	154.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.70	68.63	29.24	9.67	4344.08
2	宏利成长混合	109.22	231.76	108.24	154.87	3166.39
3	富国天瑞强势混合	57.49	82.92	57.36	35.53	2558.55
4	嘉实增长混合	27.82	34.40	1.59	-10.86	2516.07
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.55	51.21	16.05	-12.55	2267.25
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	中欧互联网混合A	65.28	96.48	51.07	-8.04	14.59
4801	银华汇盈一年持有期混合C	5.57	9.49	8.52	9.67	14.55
4802	宝盈祥颐定期开放混合A	3.70	8.06	3.51	-	14.53
4803	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	5.82	13.65	0.00	-	14.53
4804	兴全合远两年持有混合C	65.15	74.38	35.28	-	14.53

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电南瑞	600406	6.40	146.94	0.95%
安琪酵母	600298	2.78	109.95	0.71%
海尔智家	600690	4.19	106.13	0.68%
宝丰能源	600989	4.89	87.04	0.56%
方盛制药	603998	7.20	86.18	0.56%
新媒股份	300770	1.80	85.68	0.55%
涛涛车业	301345	0.40	84.00	0.54%
华工科技	000988	0.88	81.38	0.52%
青岛港	601298	9.38	78.60	0.51%
小熊电器	002959	1.53	76.45	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	13.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.80%
科学研究和技术服务业	0.01	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.51%
批发和零售业	0.01	0.50%
租赁和商务服务业	0.01	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.43%
金融业	0.01	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-15	2026-01-14	2026-01-13	2026-01-12	2026-01-09
单位净值(元)	1.1452	1.1440	1.1430	1.1434	1.1410
累计净值(元)	1.1452	1.1440	1.1430	1.1434	1.1410

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