宝盈祥颐定期开放混合A(006398)_最新动态

宝盈祥颐定期开放混合A006398BAO YING XIANGYI REGULARLY OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

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累计净值：1.1377

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

宝盈祥颐定期开放混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡丹

基金规模：1.44亿元

宝盈祥颐定期开放混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	-1.29	0.36	0.27	0.36
混合型名次	1908	1514	3254	3966	3281

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	5.69	4.62	-	13.77
混合型名次	6460	6409	4720	4202	4500

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	招商瑞德一年持有期混合C	-0.31	-1.43	-0.55	-0.16	-0.67
1907	朱雀匠心一年持有	-0.31	-5.91	-2.03	-12.20	-1.04
1908	宝盈祥颐定期开放混合A	-0.32	-1.29	0.36	0.27	0.36
1909	宝盈祥颐定期开放混合C	-0.32	-1.33	0.26	0.07	0.27
1910	东方红配置精选混合C	-0.32	-2.20	-0.55	-1.36	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	华安宁享6个月混合A	-0.10	-1.28	-0.50	-1.84	-0.47
1513	中邮优享一年定期开放混合A	-1.40	-1.28	0.32	0.54	-0.59
1514	宝盈祥颐定期开放混合A	-0.32	-1.29	0.36	0.27	0.36
1515	海富通安益对冲混合C	0.22	-1.29	-0.97	-2.63	-1.02
1516	平安价值回报混合C	-0.40	-1.29	3.09	1.46	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 3254 位，高于同类基金平均水平
3252	申万菱信乐同混合A	-2.68	-10.04	0.37	0.58	2.46
3253	泰康景泰回报混合C	-0.97	-2.83	0.37	0.90	0.51
3254	宝盈祥颐定期开放混合A	-0.32	-1.29	0.36	0.27	0.36
3255	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-2.01	-5.71	0.36	7.35	0.87
3256	东方新策略灵活配置混合A	-1.56	-4.37	0.36	2.96	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	瑞达先进制造混合型发起式C	-1.68	-5.20	5.78	0.28	6.05
3965	天弘安康颐养混合C	-0.39	-1.81	-0.31	0.28	-0.52
3966	宝盈祥颐定期开放混合A	-0.32	-1.29	0.36	0.27	0.36
3967	长盛成长龙头混合C	-1.09	-4.29	-0.91	0.27	-0.32
3968	广发瑞誉一年持有期混合C	-0.45	-0.85	3.78	0.27	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 3281 位，高于同类基金平均水平
3279	民生加银聚利6个月持有期混合A	0.05	-0.27	0.22	0.75	0.37
3280	泓德致远混合C	-0.71	-3.52	-0.11	1.43	0.37
3281	宝盈祥颐定期开放混合A	-0.32	-1.29	0.36	0.27	0.36
3282	大成安享得利六月持有混合A	-0.09	-0.50	0.40	1.30	0.36
3283	东方红创新优选定开混合	-0.44	-1.65	0.43	1.91	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 6460 位，低于同类基金平均水平
6458	鹏华弘泰混合C	2.21	5.61	6.57	9.21	27.09
6459	浦银安盛品质优选混合A	2.21	14.98	-24.77	-	-47.19
6460	宝盈祥颐定期开放混合A	2.20	5.69	4.62	-	13.77
6461	华安新恒利灵活配置混合A	2.19	6.65	5.59	7.76	43.86
6462	泰康招享混合C	2.19	7.43	9.66	-	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 6409 位，低于同类基金平均水平
6407	国泰合益混合A	1.70	5.70	0.66	3.03	0.22
6408	交银鸿光一年混合C	0.97	5.70	3.50	-	3.99
6409	宝盈祥颐定期开放混合A	2.20	5.69	4.62	-	13.77
6410	广发趋势优选灵活配置混合C	3.80	5.69	2.39	5.10	16.27
6411	交银优选回报灵活配置混合C	3.48	5.69	3.90	9.61	56.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	汇添富大盘核心资产混合D	11.49	29.71	4.63	-	-7.57
4719	鹏华弘实混合C	1.44	3.99	4.63	6.53	49.01
4720	宝盈祥颐定期开放混合A	2.20	5.69	4.62	-	13.77
4721	博时沪港深价值优选C	-0.83	19.78	4.61	-22.93	12.21
4722	鹏华前海万科REITs	3.46	3.40	4.59	-	54.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	博时荣享回报混合C	23.31	24.83	24.19	-	101.42
4201	东方红核心优选定开混合A	4.40	9.33	11.73	-	40.19
4202	宝盈祥颐定期开放混合A	2.20	5.69	4.62	-	13.77
4203	宝盈祥颐定期开放混合C	1.79	4.84	3.36	-	10.62
4204	凯石澜龙头经济持有期混合	108.28	123.46	92.29	-	145.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	摩根双息平衡混合H	8.31	10.93	10.50	0.05	13.80
4499	富国兴享回报6个月持有期混合C	6.54	15.56	0.00	-	13.79
4500	宝盈祥颐定期开放混合A	2.20	5.69	4.62	-	13.77
4501	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	22.19	25.00	0.00	-	13.76
4502	国泰睿毅三年持有期混合C	38.13	51.01	20.32	-	13.74

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
梅花生物	600873	8.48	85.90	0.55%
豪迈科技	002595	0.92	77.75	0.50%
一拖股份	601038	4.98	70.57	0.46%
宝丰能源	600989	3.47	68.12	0.44%
罗莱生活	002293	6.61	67.88	0.44%
中信特钢	000708	4.18	68.43	0.44%
美亚光电	002690	3.18	65.41	0.42%
广州酒家	603043	3.60	63.47	0.41%
大参林	603233	3.55	62.55	0.40%
三全食品	002216	5.44	61.42	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	12.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.18%
金融业	0.01	0.62%
批发和零售业	0.01	0.50%
采矿业	0.00	0.31%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.27%
租赁和商务服务业	0.00	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
建筑业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1331	1.1414	1.1433	1.1475	1.1463
累计净值(元)	1.1331	1.1414	1.1433	1.1475	1.1463

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