资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13518.03 91.85%
债券 1020.62 6.93%
银行存款和结算备付金 118.53 0.81%
其他资产 60.41 0.41%
资产总值:14717.59万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
嘉美包装 002969 33.33 421.96 2.80%
华伍股份 300095 13.87 168.10 1.11%
菱电电控 688667 2.22 156.33 1.04%
通达股份 002560 15.35 154.73 1.03%
翰博高新 301321 7.99 152.21 1.01%
华茂股份 000850 27.90 152.61 1.01%
智莱科技 300771 9.52 147.56 0.98%
南京聚隆 300644 3.98 146.90 0.97%
普蕊斯 301257 2.82 146.75 0.97%
大丰实业 603081 10.48 147.03 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.07 70.72%
建筑业 0.04 2.65%
批发和零售业 0.04 2.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.50%
租赁和商务服务业 0.03 1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.66%
房地产业 0.02 1.62%
科学研究和技术服务业 0.01 0.99%
综合 0.01 0.96%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
众兴菌业 002772 17.83 184.90 1.20%
天振股份 301356 7.30 177.90 1.16%
泰禾智能 603656 7.59 173.66 1.13%
金海通 603061 1.32 165.00 1.07%
交控科技 688015 6.47 163.81 1.06%
巨一科技 688162 4.48 161.83 1.05%
海泰新光 688677 3.26 162.05 1.05%
常润股份 603201 8.27 156.55 1.02%
渤海汽车 600960 29.87 152.34 0.99%
银河微电 688689 5.26 151.59 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 69.08%
批发和零售业 0.10 6.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 3.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.53%
文化、体育和娱乐业 0.03 1.74%
农、林、牧、渔业 0.02 1.20%
采矿业 0.01 0.97%
建筑业 0.01 0.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.90%
租赁和商务服务业 0.01 0.90%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 6.10 616.16 4.08%
25国债01 4.00 404.46 2.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1020.62 6.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%