我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-427.35 |
-389.01 |
-59.61 |
-153.98 |
-60.40 |
| 本期利润(万元) |
-152.64 |
-434.23 |
-289.97 |
-62.48 |
-84.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.25 |
-0.70 |
-0.50 |
-0.09 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.66 |
0.00 |
-3.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
561.89 |
0.00 |
819.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1164.37 |
1199.74 |
1280.12 |
1607.46 |
1611.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
2.10 |
2.23 |
2.73 |
2.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.52 |
0.00 |
-3.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.80 |
0.00 |
66.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
865.56 |
1085.09 |
2123.04 |
3104.99 |
2742.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
14248.29 |
18271.12 |
22848.62 |
27936.27 |
33142.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
14248.29 |
18271.12 |
22848.62 |
27936.27 |
33142.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.81 |
24.61 |
32.80 |
33.17 |
43.01 |
| 应付托管费(万元) |
2.47 |
4.10 |
5.47 |
5.53 |
7.17 |
| 资产总计(万元) |
15170.39 |
20818.61 |
25030.96 |
31907.47 |
36030.69 |
| 负债合计(万元) |
65.80 |
167.37 |
83.66 |
1897.14 |
655.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
15104.59 |
20651.24 |
24947.30 |
30010.34 |
35375.29 |
| 未分配利润(万元) |
8140.06 |
13303.03 |
16316.23 |
21554.69 |
26198.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.81 |
3.33 |
12.87 |
8.78 |
15.49 |
| 投资收益(万元) |
-4528.99 |
-1725.52 |
-8325.45 |
-6345.78 |
14352.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-586.47 |
1145.74 |
-2529.21 |
857.70 |
-5544.85 |
| 其它收入(万元) |
10.81 |
9.10 |
53.63 |
36.17 |
152.66 |
| 收入合计(万元) |
-5098.84 |
-567.36 |
-10788.15 |
-5443.13 |
8975.80 |
| 管理人报酬(万元) |
284.04 |
172.42 |
448.76 |
235.11 |
723.95 |
| 托管费(万元) |
47.34 |
28.74 |
74.79 |
39.18 |
120.66 |
| 其它费用(万元) |
18.56 |
9.25 |
18.86 |
9.38 |
19.34 |
| 费用合计(万元) |
362.55 |
217.70 |
567.65 |
292.99 |
1172.50 |
| 利润总额(万元) |
-5461.39 |
-785.06 |
-11355.81 |
-5736.12 |
7803.30 |
| 净利润(万元) |
-5461.39 |
-785.06 |
-11355.81 |
-5736.12 |
7803.30 |
