资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31242.48 92.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2267.04 6.70%
其他资产 302.24 0.89%
资产总值:33811.76万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.35 3240.75 9.65%
泡泡玛特 09992 11.39 2774.95 8.26%
百济神州 688235 8.62 2645.11 7.88%
小米集团-W 01810 52.13 2570.11 7.65%
百利天恒 688506 6.59 2473.15 7.36%
天孚通信 300394 13.12 2200.86 6.55%
诺诚健华 688428 67.77 1932.87 5.75%
科伦药业 002422 47.83 1756.80 5.23%
三生制药 01530 57.81 1583.52 4.71%
胜宏科技 300476 4.71 1344.70 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.94 57.83%
电信服务 0.39 11.69%
非周期性消费品 0.37 11.13%
信息科技 0.26 7.65%
医疗 0.16 4.72%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 54.48 2978.62 9.30%
泡泡玛特 09992 11.87 2885.56 9.01%
腾讯控股 00700 5.99 2747.72 8.58%
百济神州 688235 9.84 2298.18 7.17%
三友医疗 688085 94.04 1808.34 5.65%
科伦药业 002422 47.83 1718.05 5.36%
诺诚健华 688428 67.77 1655.68 5.17%
百利天恒 688506 5.12 1515.04 4.73%
美团-W 03690 13.06 1492.22 4.66%
老铺黄金 06181 1.48 1360.48 4.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.54 48.01%
非周期性消费品 0.64 19.89%
信息科技 0.30 9.30%
电信服务 0.27 8.58%
医疗 0.12 3.68%
周期性消费品 0.10 3.25%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%