财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-181.17 |
1008.42 |
1179.17 |
-2144.12 |
-2877.92 |
| 本期利润(万元) |
4172.80 |
2774.52 |
1275.70 |
-3479.67 |
235.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.14 |
0.06 |
-0.14 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.92 |
0.00 |
-11.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5758.39 |
0.00 |
4549.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27910.13 |
26318.77 |
25588.15 |
27125.00 |
30857.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.35 |
1.27 |
1.20 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.36 |
0.00 |
-10.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
20.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2613.83 |
3457.90 |
2613.69 |
3317.90 |
5106.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
29699.08 |
29484.69 |
36549.39 |
40039.69 |
49565.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
29699.08 |
29484.69 |
36549.39 |
40039.69 |
49565.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.46 |
35.50 |
40.22 |
44.34 |
67.72 |
| 应付托管费(万元) |
5.24 |
5.92 |
6.70 |
7.39 |
11.29 |
| 资产总计(万元) |
32476.59 |
35055.02 |
39225.31 |
43433.97 |
54915.52 |
| 负债合计(万元) |
443.28 |
2142.91 |
107.85 |
234.78 |
1246.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
32033.31 |
32912.12 |
39117.46 |
43199.19 |
53669.38 |
| 未分配利润(万元) |
8190.36 |
5402.39 |
8199.08 |
10756.96 |
20561.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.15 |
18.05 |
12.06 |
36.87 |
21.40 |
| 投资收益(万元) |
1743.78 |
-2105.95 |
-490.18 |
-10516.14 |
-4856.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2597.16 |
-1634.05 |
-1415.08 |
6052.31 |
9636.93 |
| 其它收入(万元) |
0.80 |
2.35 |
0.85 |
5.28 |
3.52 |
| 收入合计(万元) |
4346.89 |
-3719.60 |
-1892.34 |
-4421.68 |
4805.77 |
| 管理人报酬(万元) |
197.27 |
456.76 |
240.84 |
695.52 |
401.66 |
| 托管费(万元) |
32.88 |
76.13 |
40.14 |
115.92 |
66.94 |
| 其它费用(万元) |
9.14 |
17.55 |
9.87 |
20.29 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
258.68 |
585.75 |
308.70 |
878.15 |
505.71 |
| 利润总额(万元) |
4088.21 |
-4305.36 |
-2201.05 |
-5299.83 |
4300.05 |
| 净利润(万元) |
4088.21 |
-4305.36 |
-2201.05 |
-5299.83 |
4300.05 |
