宝盈研究精选混合A(008227)_财务情况

宝盈研究精选混合A008227BAOYING RESEARCH SELECTS MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-1614.19	-9170.74	-3951.99	-4223.28	-1078.87
本期利润(万元)	-1138.34	-4470.24	-7043.42	3485.67	3102.78
加权平均份额本期利润(元)	-0.04	-0.16	-0.26	0.13	0.11
加权平均净值利润率(%)	0.00	-11.19	0.00	8.09	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	8779.06	0.00	13988.57	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.33	0.00	0.51	0.00
期末基金资产净值(万元)	33101.90	35755.59	37214.27	44653.04	45766.28
期末基金份额净值(元)	1.30	1.34	1.37	1.63	1.61
本期净值增长率(%)	0.00	-11.00	0.00	8.29	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	33.61	0.00	62.57	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	3317.90	5106.39	3498.00	4640.78	9707.47
交易性金融资产(万元)	40039.69	49565.42	45332.28	56625.82	80364.77
其中：股票投资(万元)	40039.69	49565.42	45332.28	56625.82	80364.77
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	44.34	67.72	63.33	77.49	109.25
应付托管费(万元)	7.39	11.29	10.55	12.92	18.21
资产总计(万元)	43433.97	54915.52	49541.75	64103.84	90210.43
负债合计(万元)	234.78	1246.14	184.98	429.48	2910.38
所有者权益合计(万元)	43199.19	53669.38	49356.76	63674.36	87300.05
未分配利润(万元)	10756.96	20561.93	16382.31	29364.28	50178.87

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	36.87	21.40	44.65	23.59	185.63
投资收益(万元)	-10516.14	-4856.08	-23548.84	-15650.17	49262.41
公允价值变动收益(万元)	6052.31	9636.93	-10789.48	-7418.88	-29618.13
其它收入(万元)	5.28	3.52	26.54	22.95	364.12
收入合计(万元)	-4421.68	4805.77	-34267.15	-23022.51	20194.02
管理人报酬(万元)	695.52	401.66	946.35	536.90	1954.51
托管费(万元)	115.92	66.94	157.72	89.48	325.75
其它费用(万元)	20.29	10.29	20.46	11.19	22.45
费用合计(万元)	878.15	505.71	1198.02	684.04	3348.42
利润总额(万元)	-5299.83	4300.05	-35465.16	-23706.55	16845.60
净利润(万元)	-5299.83	4300.05	-35465.16	-23706.55	16845.60

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