宝盈祥利稳健配置混合C(008325)_资产配置

宝盈祥利稳健配置混合C008325BAOYING XIANGLI STEADY ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1961.07	32.92%
债券	3522.03	59.12%
银行存款和结算备付金	363.45	6.10%
其他资产	110.64	1.86%

资产总值：5957.18万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝丰能源	600989	15.63	255.55	4.37%
富安娜	002327	23.65	254.95	4.36%
新奥股份	600803	12.24	236.97	4.05%
美的集团	000333	3.35	215.14	3.68%
九典制药	300705	4.14	155.42	2.66%
派林生物	000403	5.14	144.64	2.47%
永新股份	002014	13.88	143.38	2.45%
凌霄泵业	002884	6.18	118.66	2.03%
盛航股份	001205	3.88	65.18	1.12%
信测标准	300938	1.88	64.65	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	25.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	5.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.77%
科学研究和技术服务业	0.01	1.11%
采矿业	0.00	0.09%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	3.58	195.58	3.07%
润丰股份	301035	2.74	191.80	3.01%
宝丰能源	600989	12.61	186.26	2.92%
富安娜	002327	18.16	162.53	2.55%
新宙邦	300037	3.03	143.32	2.25%
九典制药	300705	3.92	130.26	2.04%
武进不锈	603878	16.93	127.81	2.00%
派林生物	000403	4.65	126.67	1.99%
太极集团	600129	2.22	103.14	1.62%
永新股份	002014	11.65	97.28	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	33.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.30%
科学研究和技术服务业	0.01	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
厦门国贸	600755	26.07	205.43	3.06%
润丰股份	301035	2.81	200.91	2.99%
赛特新材	688398	5.65	183.90	2.74%
新宙邦	300037	4.15	181.85	2.71%
宝丰能源	600989	11.19	160.03	2.38%
德邦股份	603056	10.14	156.36	2.33%
信测标准	300938	3.57	145.83	2.17%
卫星化学	002648	9.45	144.87	2.16%
富安娜	002327	15.82	139.85	2.08%
百隆东方	601339	24.72	137.94	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	22.22%
批发和零售业	0.03	4.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.65%
科学研究和技术服务业	0.01	2.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.00%
卫生和社会工作	0.00	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信测标准	300938	5.77	252.73	3.39%
润丰股份	301035	2.77	217.64	2.92%
福斯达	603173	7.39	217.64	2.92%
厦门国贸	600755	26.64	206.19	2.77%
赛特新材	688398	5.60	191.38	2.57%
明泰铝业	601677	12.00	166.56	2.23%
武进不锈	603878	17.95	151.66	2.03%
泰恩康	301263	6.48	135.30	1.81%
晨光生物	300138	6.60	118.14	1.58%
宝新能源	000690	16.58	116.39	1.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	23.80%
批发和零售业	0.03	4.58%
科学研究和技术服务业	0.03	3.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.56%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	10.00	1023.24	17.51%
20中信银行二级	5.00	521.97	8.93%
21平安银行二级	5.00	521.18	8.92%
23交通银行小微债01	5.00	504.59	8.63%
23国债20	3.90	396.41	6.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1527.83	26.14%
国家债券	842.06	14.41%
可转债	109.00	1.86%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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