财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
56.64 |
49.44 |
22.31 |
-25.39 |
9.21 |
| 本期利润(万元) |
11.11 |
4.80 |
49.71 |
7.85 |
34.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.20 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
2.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
62.28 |
0.00 |
132.80 |
0.00 |
133.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
890.50 |
1159.60 |
1411.07 |
1531.53 |
1547.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.30 |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
2.56 |
| 累计净值增长率(%) |
13.02 |
0.00 |
12.68 |
0.00 |
11.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
749.58 |
185.35 |
248.38 |
380.20 |
215.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
2527.73 |
3630.38 |
5144.04 |
6372.30 |
7059.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
1221.79 |
2059.18 |
2327.06 |
2484.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
2527.73 |
2408.59 |
3084.86 |
4045.23 |
4574.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.06 |
2.35 |
2.67 |
3.25 |
3.66 |
| 应付托管费(万元) |
2.35 |
0.78 |
0.89 |
1.08 |
1.22 |
| 资产总计(万元) |
3302.16 |
3875.70 |
5423.99 |
6796.37 |
7528.77 |
| 负债合计(万元) |
724.89 |
21.54 |
36.03 |
416.60 |
73.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
2577.27 |
3854.16 |
5387.96 |
6379.77 |
7455.50 |
| 未分配利润(万元) |
207.71 |
466.15 |
596.27 |
551.77 |
920.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.40 |
3.62 |
0.60 |
3.82 |
1.51 |
| 投资收益(万元) |
167.13 |
167.53 |
95.01 |
-122.36 |
10.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-122.63 |
95.99 |
90.40 |
138.14 |
258.93 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
63.94 |
267.14 |
186.01 |
19.62 |
271.02 |
| 管理人报酬(万元) |
21.19 |
32.60 |
17.36 |
43.84 |
23.41 |
| 托管费(万元) |
7.06 |
10.87 |
5.79 |
14.61 |
7.80 |
| 其它费用(万元) |
6.51 |
14.15 |
8.07 |
13.31 |
8.62 |
| 费用合计(万元) |
42.84 |
63.54 |
33.94 |
79.48 |
43.91 |
| 利润总额(万元) |
21.10 |
203.60 |
152.07 |
-59.86 |
227.12 |
| 净利润(万元) |
21.10 |
203.60 |
152.07 |
-59.86 |
227.12 |
