资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 631.69 16.75%
债券 3014.61 79.93%
银行存款和结算备付金 124.87 3.31%
其他资产 0.23 0.01%
资产总值:3771.40万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
诺诚健华 688428 0.60 16.21 0.43%
高能环境 603588 1.08 16.15 0.43%
鼎胜新材 603876 0.68 15.07 0.40%
钱江摩托 000913 0.88 14.67 0.39%
安联锐视 301042 0.16 14.77 0.39%
国药一致 000028 0.56 14.64 0.39%
金龙汽车 600686 0.80 14.36 0.38%
燕京啤酒 000729 1.08 14.15 0.38%
松芝股份 002454 1.52 14.04 0.37%
中工国际 002051 1.56 13.98 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 11.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.57%
采矿业 0.00 1.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.43%
批发和零售业 0.00 0.39%
建筑业 0.00 0.37%
租赁和商务服务业 0.00 0.35%
房地产业 0.00 0.33%
科学研究和技术服务业 0.00 0.33%
卫生和社会工作 0.00 0.29%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
环旭电子 601231 0.60 18.00 0.44%
生物股份 600201 1.17 17.63 0.43%
金风科技 002202 0.87 17.75 0.43%
富瑞特装 300228 1.60 15.82 0.39%
大连重工 002204 2.10 16.07 0.39%
厦门钨业 600549 0.38 15.60 0.38%
首开股份 600376 2.20 14.54 0.36%
高新兴 300098 2.40 14.64 0.36%
完美世界 002624 0.90 14.75 0.36%
中顺洁柔 002511 1.72 14.72 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 14.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.67%
房地产业 0.00 0.36%
租赁和商务服务业 0.00 0.33%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23口行二级资本债02A 10.00 1039.42 27.60%
26附息国债02 9.00 910.08 24.17%
26国债01 7.00 701.85 18.64%
25国债08 2.40 243.19 6.46%
25国债19 0.60 60.45 1.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1915.56 50.87%
金融债券 1039.42 27.60%
可转债 59.63 1.58%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%