宝盈祥裕增强回报混合C(008337)_资产配置

宝盈祥裕增强回报混合C008337BAOYING XIANGYU ENHANCED RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	911.43	17.03%
债券	4378.27	81.81%
银行存款和结算备付金	60.39	1.13%
其他资产	1.44	0.03%

资产总值：5351.54万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
精研科技	300709	0.68	22.69	0.43%
山推股份	000680	2.74	22.66	0.42%
软控股份	002073	3.02	20.60	0.39%
金杯电工	002533	1.96	20.23	0.38%
哈尔斯	002615	2.84	19.97	0.37%
科伦药业	002422	0.64	19.55	0.37%
江铃汽车	000550	0.66	19.93	0.37%
乾照光电	300102	2.74	19.76	0.37%
共进股份	603118	2.13	19.49	0.37%
永利股份	300230	4.90	19.45	0.36%
永利带业	300230	4.90	19.45	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	12.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.93%
建筑业	0.01	1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.33%
科学研究和技术服务业	0.00	0.33%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苏州科达	603660	3.10	27.25	0.47%
国光电器	002045	1.36	22.64	0.39%
凯因科技	688687	0.64	22.31	0.39%
金杯电工	002533	2.69	21.74	0.38%
常铝股份	002160	5.25	22.00	0.38%
孚日股份	002083	4.30	21.67	0.38%
蔚蓝生物	603739	1.44	21.92	0.38%
永冠新材	603681	1.45	21.89	0.38%
汉缆股份	002498	5.50	22.00	0.38%
北京利尔	002392	5.60	21.17	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	15.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.05%
建筑业	0.00	0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.38%
综合	0.00	0.36%
房地产业	0.00	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨人网络	002558	17.31	223.99	3.80%
神州泰岳	300002	20.00	201.20	3.41%
三七互娱	002555	9.10	197.47	3.35%
青岛啤酒	600600	2.00	174.92	2.97%
普瑞眼科	301239	1.36	159.70	2.71%
兴森科技	002436	11.50	140.41	2.38%
华海清科	688120	0.73	140.56	2.38%
中国电信	601728	12.52	72.49	1.23%
科大讯飞	002230	1.33	67.38	1.14%
科伦药业	002422	2.25	65.59	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	18.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	13.81%
卫生和社会工作	0.02	2.71%
科学研究和技术服务业	0.01	1.96%
批发和零售业	0.00	0.76%
电信服务	0.00	0.56%
非周期性消费品	0.00	0.45%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三七互娱	002555	18.20	634.82	9.07%
巨人网络	002558	17.31	310.37	4.43%
华海清科	688120	0.89	225.33	3.22%
青岛啤酒	600600	2.00	207.26	2.96%
兴森科技	002436	11.50	178.25	2.55%
中炬高新	600872	4.10	150.84	2.15%
科大讯飞	002230	1.33	90.39	1.29%
康缘药业	600557	3.00	82.38	1.18%
海光信息	688041	1.12	76.46	1.09%
晨光生物	300138	4.10	73.39	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	17.04%
制造业	0.12	16.78%
科学研究和技术服务业	0.01	1.25%
电信服务	0.01	0.83%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.50%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	10.00	1025.92	19.22%
22国开行二级资本债01A	10.00	1023.40	19.17%
23国债17	5.60	569.62	10.67%
20中信银行二级	5.00	521.97	9.78%
21平安银行二级	4.00	416.94	7.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2049.32	38.39%
国家债券	863.49	16.17%
可转债	213.46	4.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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