财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.09 |
9.31 |
6.74 |
-4.57 |
-8.47 |
| 本期利润(万元) |
11.28 |
9.92 |
3.98 |
-2.39 |
7.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-92.23 |
0.00 |
-119.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
423.92 |
425.92 |
460.00 |
495.18 |
488.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.86 |
0.85 |
0.84 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.67 |
0.00 |
-15.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
35.15 |
52.00 |
278.19 |
8.70 |
128.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
4409.79 |
4712.89 |
4930.52 |
5719.85 |
4376.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
872.04 |
896.72 |
865.59 |
1029.94 |
2548.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
3537.76 |
3816.16 |
4064.93 |
4689.91 |
1828.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.66 |
3.99 |
4.29 |
4.87 |
5.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
0.80 |
0.86 |
0.97 |
1.18 |
| 资产总计(万元) |
4451.40 |
4785.21 |
5215.80 |
5782.04 |
7026.76 |
| 负债合计(万元) |
6.94 |
96.50 |
20.90 |
21.64 |
24.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
4444.46 |
4688.72 |
5194.90 |
5760.41 |
7001.99 |
| 未分配利润(万元) |
-617.64 |
-780.33 |
-1046.37 |
-986.52 |
-469.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.43 |
0.58 |
0.36 |
11.93 |
3.32 |
| 投资收益(万元) |
128.52 |
40.31 |
-43.23 |
-609.39 |
-201.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6.40 |
43.12 |
-59.88 |
261.06 |
439.72 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
135.35 |
84.05 |
-102.74 |
-336.39 |
241.19 |
| 管理人报酬(万元) |
22.63 |
51.54 |
26.69 |
67.86 |
37.30 |
| 托管费(万元) |
4.53 |
10.31 |
5.34 |
13.57 |
7.46 |
| 其它费用(万元) |
0.16 |
13.88 |
7.98 |
13.49 |
9.22 |
| 费用合计(万元) |
28.53 |
79.20 |
41.07 |
105.76 |
61.45 |
| 利润总额(万元) |
106.83 |
4.84 |
-143.81 |
-442.14 |
179.74 |
| 净利润(万元) |
106.83 |
4.84 |
-143.81 |
-442.14 |
179.74 |
