资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29244.31 88.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3659.60 11.08%
其他资产 120.06 0.36%
资产总值:33023.97万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹半导体 01347 37.19 2716.20 8.27%
海光信息 688041 10.72 2708.05 8.25%
芯源微 688037 16.24 2420.48 7.37%
快手-W 01024 25.34 1957.04 5.96%
兆易创新 603986 9.11 1943.16 5.92%
生益科技 600183 31.44 1698.39 5.17%
金山办公 688111 5.32 1683.91 5.13%
腾讯控股 00700 2.70 1632.75 4.97%
联瑞新材 688300 25.20 1564.72 4.77%
第四范式 06682 22.05 1396.14 4.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.75 53.38%
信息科技 0.49 15.08%
电信服务 0.36 10.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 8.50%
科学研究和技术服务业 0.04 1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.11%
非周期性消费品 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 16.35 2310.01 7.28%
华虹半导体 01347 72.00 2278.42 7.18%
联瑞新材 688300 45.11 2100.02 6.62%
芯源微 688037 18.80 2015.33 6.35%
腾讯控股 00700 3.98 1824.80 5.75%
江丰电子 300666 24.38 1806.56 5.70%
圣泉集团 605589 61.20 1698.40 5.36%
光迅科技 002281 32.21 1588.60 5.01%
广钢气体 688548 157.93 1582.47 4.99%
第四范式 06682 31.97 1498.57 4.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.70 53.64%
信息科技 0.50 15.88%
电信服务 0.33 10.29%
医疗 0.14 4.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 3.99%
非周期性消费品 0.05 1.43%
科学研究和技术服务业 0.03 1.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%