我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-3531.14 |
14.50 |
-484.85 |
363.32 |
53.92 |
本期利润(万元) |
-9174.20 |
465.21 |
-2119.71 |
578.57 |
244.14 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.27 |
0.03 |
-0.10 |
0.20 |
0.09 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
23.88 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2874.39 |
0.00 |
-156.55 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
14444.54 |
44153.54 |
21131.84 |
2825.81 |
2389.14 |
期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.94 |
0.87 |
0.95 |
0.83 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
26.11 |
0.00 |
27.27 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.11 |
0.00 |
-5.25 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
18969.95 |
3544.74 |
2631.26 |
3024.95 |
3834.84 |
交易性金融资产(万元) |
72516.09 |
42099.96 |
27608.85 |
34605.59 |
45404.06 |
其中:股票投资(万元) |
72516.09 |
42099.96 |
27608.85 |
34605.59 |
45404.06 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
85.03 |
51.60 |
39.54 |
46.47 |
69.77 |
应付托管费(万元) |
14.17 |
8.60 |
6.59 |
7.74 |
11.63 |
资产总计(万元) |
92160.02 |
46528.57 |
30302.12 |
38647.73 |
50577.15 |
负债合计(万元) |
2911.70 |
1809.72 |
95.21 |
116.13 |
343.49 |
所有者权益合计(万元) |
89248.32 |
44718.85 |
30206.91 |
38531.61 |
50233.66 |
未分配利润(万元) |
-5118.93 |
-1948.66 |
-10006.45 |
-2489.52 |
6080.04 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
29.41 |
8.93 |
14.45 |
7.81 |
179.56 |
投资收益(万元) |
5179.68 |
5707.83 |
-12419.71 |
-6093.52 |
20888.80 |
公允价值变动收益(万元) |
4366.60 |
3520.05 |
-3153.27 |
-2177.16 |
2825.10 |
其它收入(万元) |
11.34 |
2.42 |
3.09 |
2.67 |
385.27 |
收入合计(万元) |
9587.03 |
9239.23 |
-15555.44 |
-8260.20 |
24278.73 |
管理人报酬(万元) |
683.87 |
264.14 |
550.46 |
289.46 |
1774.65 |
托管费(万元) |
113.98 |
44.02 |
91.74 |
48.24 |
295.78 |
其它费用(万元) |
21.30 |
10.51 |
21.15 |
10.51 |
13.38 |
费用合计(万元) |
885.16 |
324.66 |
676.19 |
355.10 |
2985.16 |
利润总额(万元) |
8701.87 |
8914.57 |
-16231.64 |
-8615.30 |
21293.57 |
净利润(万元) |
8701.87 |
8914.57 |
-16231.64 |
-8615.30 |
21293.57 |