资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7927.33 80.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1884.16 19.16%
其他资产 20.88 0.21%
资产总值:9832.37万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 8.60 663.46 5.06%
工商银行 601398 87.54 639.04 4.87%
中国移动 600941 5.89 616.57 4.70%
福耀玻璃 03606 6.76 483.25 3.68%
腾讯控股 00700 0.77 466.09 3.55%
中国银行 601988 81.87 424.10 3.23%
中国财险 02328 25.40 407.21 3.10%
长江电力 600900 14.54 396.21 3.02%
交通银行 601328 58.62 393.93 3.00%
农业银行 01288 69.80 334.56 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.28 21.54%
电信业务 0.14 10.74%
金融 0.08 6.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 6.05%
采矿业 0.07 5.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 4.04%
非日常生活消费品 0.05 3.68%
制造业 0.03 2.66%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 9.25 734.74 5.12%
中国移动 600941 5.89 662.92 4.62%
皖通高速 600012 26.65 452.52 3.15%
中国银行 601988 80.12 450.29 3.13%
山东高速 600350 37.02 394.63 2.75%
工商银行 601398 49.09 372.59 2.59%
农业银行 01288 69.80 356.46 2.48%
腾讯控股 00700 0.77 353.21 2.46%
中国财险 02328 25.40 352.09 2.45%
福耀玻璃 03606 6.76 345.54 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.20 13.75%
金融业 0.17 12.00%
电信业务 0.14 9.62%
制造业 0.12 8.64%
金融 0.07 4.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.62%
非日常生活消费品 0.03 2.41%
文化、体育和娱乐业 0.03 2.30%
工业 0.03 1.89%
原材料 0.01 0.92%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 0.80 81.77 0.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 81.77 0.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%