财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.59 |
69.77 |
1.84 |
172.42 |
75.39 |
| 本期利润(万元) |
75.74 |
123.41 |
16.07 |
161.67 |
189.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.12 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
17.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1706.11 |
0.00 |
-494.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6106.18 |
6218.22 |
2062.34 |
1541.79 |
1010.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.79 |
0.76 |
0.76 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
21.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.43 |
0.00 |
-24.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
913.29 |
3071.75 |
2939.29 |
2493.87 |
1259.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
8859.50 |
7062.02 |
5505.66 |
6143.48 |
9252.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
8859.50 |
7062.02 |
5505.66 |
6143.48 |
9252.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.23 |
9.69 |
8.10 |
8.71 |
12.94 |
| 应付托管费(万元) |
2.37 |
1.62 |
1.35 |
1.45 |
2.16 |
| 资产总计(万元) |
14518.85 |
10313.10 |
8449.14 |
8659.10 |
10651.37 |
| 负债合计(万元) |
154.63 |
367.70 |
157.53 |
31.03 |
165.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
14364.22 |
9945.40 |
8291.61 |
8628.07 |
10486.33 |
| 未分配利润(万元) |
-3745.43 |
-3027.72 |
-4687.67 |
-5118.09 |
-4378.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.61 |
18.33 |
8.30 |
18.32 |
11.08 |
| 投资收益(万元) |
368.97 |
1810.99 |
-108.86 |
-991.30 |
21.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
128.41 |
4.10 |
302.01 |
88.21 |
148.53 |
| 其它收入(万元) |
4.17 |
4.24 |
0.09 |
0.92 |
0.69 |
| 收入合计(万元) |
519.16 |
1837.65 |
201.54 |
-883.86 |
181.42 |
| 管理人报酬(万元) |
66.23 |
102.91 |
48.95 |
136.48 |
80.07 |
| 托管费(万元) |
11.04 |
17.15 |
8.16 |
22.75 |
13.34 |
| 其它费用(万元) |
6.21 |
12.51 |
8.96 |
14.02 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
89.45 |
136.19 |
67.77 |
177.66 |
104.66 |
| 利润总额(万元) |
429.72 |
1701.47 |
133.78 |
-1061.52 |
76.77 |
| 净利润(万元) |
429.72 |
1701.47 |
133.78 |
-1061.52 |
76.77 |
