我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17168.27 87.89%
债券 48.62 0.25%
银行存款和结算备付金 2293.74 11.74%
其他资产 23.95 0.12%
资产总值:19534.58万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 35.07 1612.17 8.12%
科伦药业 002422 36.09 1102.55 5.56%
大博医疗 002901 26.61 781.80 3.94%
信达生物 01801 17.80 608.35 3.07%
华东医药 000963 18.78 582.18 2.93%
同仁堂 600085 13.99 573.45 2.89%
华润三九 000999 10.86 563.53 2.84%
丽珠集团 000513 12.97 473.40 2.39%
百洋医药 301015 14.24 473.20 2.38%
荣昌生物 09995 16.25 399.96 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.28 64.51%
医疗保健 0.20 9.93%
批发和零售业 0.16 8.10%
卫生和社会工作 0.04 2.21%
科学研究和技术服务业 0.02 1.22%
金融业 0.01 0.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同仁堂 600085 36.40 1954.68 8.07%
恒瑞医药 600276 32.74 1480.83 6.11%
大博医疗 002901 26.61 1080.10 4.46%
科伦药业 002422 36.09 1048.41 4.33%
太极集团 600129 19.88 923.62 3.81%
信达生物 01801 23.75 920.10 3.80%
上海莱士 002252 98.82 790.56 3.26%
荣昌生物 09995 21.25 721.18 2.98%
美好医疗 301363 17.65 649.52 2.68%
智飞生物 300122 10.48 640.43 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.66 68.58%
医疗保健 0.29 12.10%
批发和零售业 0.09 3.69%
卫生和社会工作 0.06 2.31%
科学研究和技术服务业 0.02 0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
药石转债 0.26 26.66 0.13%
益丰转债 0.18 21.97 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 48.62 0.25%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%