我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-163.13 |
-541.39 |
-173.75 |
-197.06 |
-41.37 |
| 本期利润(万元) |
-623.89 |
-657.36 |
-194.39 |
-257.25 |
-82.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.07 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.92 |
0.00 |
-4.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3939.68 |
0.00 |
-2825.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4075.24 |
6082.96 |
10315.48 |
5100.46 |
5374.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.62 |
0.63 |
0.67 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.24 |
0.00 |
-5.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.07 |
0.00 |
-33.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3148.96 |
3603.57 |
2023.22 |
2904.63 |
3483.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
21259.97 |
23064.15 |
28190.55 |
32086.90 |
39056.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
21232.43 |
23034.63 |
28158.96 |
32051.25 |
39056.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
27.54 |
29.52 |
31.59 |
35.65 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.59 |
33.36 |
37.92 |
40.54 |
55.21 |
| 应付托管费(万元) |
4.60 |
5.56 |
6.32 |
6.76 |
9.20 |
| 资产总计(万元) |
25339.25 |
26710.19 |
30449.24 |
35240.88 |
44139.54 |
| 负债合计(万元) |
1109.32 |
100.42 |
270.95 |
316.31 |
959.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
24229.93 |
26609.77 |
30178.28 |
34924.57 |
43180.30 |
| 未分配利润(万元) |
-14593.72 |
-12883.76 |
-12360.69 |
-9742.55 |
-4669.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31.35 |
13.09 |
23.38 |
12.53 |
169.67 |
| 投资收益(万元) |
-1792.91 |
-747.60 |
-13422.84 |
-11487.07 |
-1383.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1103.86 |
-377.45 |
4795.36 |
5805.62 |
-3785.94 |
| 其它收入(万元) |
1.47 |
0.85 |
5.22 |
2.57 |
26.94 |
| 收入合计(万元) |
-2863.96 |
-1111.10 |
-8598.87 |
-5666.36 |
-4973.13 |
| 管理人报酬(万元) |
384.73 |
219.92 |
488.81 |
253.82 |
485.06 |
| 托管费(万元) |
64.12 |
36.65 |
81.47 |
42.30 |
80.84 |
| 其它费用(万元) |
19.04 |
9.43 |
18.94 |
9.66 |
6.39 |
| 费用合计(万元) |
494.52 |
276.96 |
614.26 |
318.65 |
736.13 |
| 利润总额(万元) |
-3358.48 |
-1388.07 |
-9213.13 |
-5985.01 |
-5709.26 |
| 净利润(万元) |
-3358.48 |
-1388.07 |
-9213.13 |
-5985.01 |
-5709.26 |
