财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
115.28 |
78.13 |
-44.40 |
-543.18 |
-232.34 |
| 本期利润(万元) |
433.80 |
407.21 |
177.57 |
-722.39 |
395.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.07 |
0.03 |
-0.11 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.78 |
0.00 |
-19.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2429.24 |
0.00 |
-2790.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5305.83 |
3205.43 |
3226.92 |
3144.03 |
3603.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.61 |
0.57 |
0.54 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.49 |
0.00 |
-13.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.85 |
0.00 |
-46.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1669.28 |
1659.91 |
2120.81 |
3148.96 |
3603.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
15314.03 |
14555.95 |
15531.99 |
21259.97 |
23064.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
15292.38 |
14504.17 |
15481.54 |
21232.43 |
23034.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
21.65 |
51.78 |
50.45 |
27.54 |
29.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.23 |
17.74 |
18.53 |
27.59 |
33.36 |
| 应付托管费(万元) |
2.87 |
2.96 |
3.09 |
4.60 |
5.56 |
| 资产总计(万元) |
17685.63 |
16767.27 |
17876.87 |
25339.25 |
26710.19 |
| 负债合计(万元) |
433.44 |
154.37 |
93.37 |
1109.32 |
100.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
17252.18 |
16612.90 |
17783.51 |
24229.93 |
26609.77 |
| 未分配利润(万元) |
-10590.53 |
-13865.62 |
-16030.65 |
-14593.72 |
-12883.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.46 |
24.75 |
13.48 |
31.35 |
13.09 |
| 投资收益(万元) |
568.81 |
-2363.22 |
-1638.84 |
-1792.91 |
-747.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1709.41 |
-342.67 |
-1873.70 |
-1103.86 |
-377.45 |
| 其它收入(万元) |
0.46 |
0.54 |
0.21 |
1.47 |
0.85 |
| 收入合计(万元) |
2285.14 |
-2680.59 |
-3498.86 |
-2863.96 |
-1111.10 |
| 管理人报酬(万元) |
99.74 |
226.75 |
120.57 |
384.73 |
219.92 |
| 托管费(万元) |
16.62 |
37.79 |
20.09 |
64.12 |
36.65 |
| 其它费用(万元) |
8.47 |
17.17 |
9.31 |
19.04 |
9.43 |
| 费用合计(万元) |
131.15 |
296.88 |
158.49 |
494.52 |
276.96 |
| 利润总额(万元) |
2153.99 |
-2977.47 |
-3657.34 |
-3358.48 |
-1388.07 |
| 净利润(万元) |
2153.99 |
-2977.47 |
-3657.34 |
-3358.48 |
-1388.07 |
