资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37251.08 86.70%
债券 554.25 1.29%
银行存款和结算备付金 4496.63 10.47%
其他资产 665.00 1.55%
资产总值:42966.96万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 64.38 4306.74 10.18%
泡泡玛特 09992 17.32 4218.86 9.97%
腾讯控股 00700 6.94 4200.82 9.93%
新易盛 300502 10.92 3994.21 9.44%
水晶光电 002273 143.39 3791.27 8.96%
工业富联 601138 55.69 3676.10 8.69%
中际旭创 300308 6.95 2804.77 6.63%
老铺黄金 06181 4.19 2723.67 6.44%
毛戈平 01318 28.32 2681.23 6.34%
高伟电子 01415 60.90 2168.42 5.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.01 47.56%
非日常生活消费品 0.74 17.45%
电信业务 0.42 9.93%
信息技术 0.28 6.58%
日常消费品 0.27 6.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.11%
工业 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.01%
能源 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 23.32 5669.70 9.92%
九号公司 689009 93.65 5541.03 9.69%
小米集团-W 01810 93.06 5087.72 8.90%
腾讯控股 00700 10.73 4921.97 8.61%
渝农商行 601077 544.84 3890.16 6.80%
水晶光电 002273 156.49 3125.14 5.47%
爱玛科技 603529 73.69 2534.76 4.43%
高伟电子 01415 95.30 2368.27 4.14%
生益科技 600183 69.43 2093.31 3.66%
中际旭创 300308 14.19 2069.46 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.44 42.61%
信息技术 0.86 14.98%
电信业务 0.65 11.35%
非日常生活消费品 0.62 10.92%
金融业 0.39 6.81%
日常消费品 0.16 2.77%
金融 0.06 0.97%
公用事业 0.00 0.01%
能源 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-06-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 5.50 554.25 1.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 554.25 1.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%