财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1282.03 |
332.29 |
154.53 |
-186.05 |
-175.28 |
| 本期利润(万元) |
1153.38 |
515.53 |
320.41 |
196.69 |
173.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.15 |
0.09 |
0.05 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.08 |
0.00 |
7.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-949.62 |
0.00 |
-1297.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7370.31 |
3142.67 |
2920.94 |
2654.56 |
2710.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
0.89 |
0.83 |
0.74 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.74 |
0.00 |
7.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.14 |
0.00 |
-25.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5360.55 |
4780.70 |
3543.26 |
5939.44 |
6146.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
51697.34 |
44585.76 |
45713.66 |
48031.00 |
59046.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
51697.34 |
44585.76 |
45556.34 |
46022.05 |
59046.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
157.32 |
2008.95 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.76 |
53.19 |
50.24 |
54.62 |
83.56 |
| 应付托管费(万元) |
9.13 |
8.87 |
8.37 |
9.10 |
13.93 |
| 资产总计(万元) |
57469.65 |
52378.19 |
50286.01 |
54623.19 |
67721.84 |
| 负债合计(万元) |
300.09 |
594.66 |
262.31 |
337.36 |
231.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
57169.56 |
51783.53 |
50023.70 |
54285.83 |
67490.70 |
| 未分配利润(万元) |
-5795.71 |
-16696.78 |
-23428.15 |
-23596.20 |
-16116.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.91 |
58.75 |
21.26 |
66.63 |
26.64 |
| 投资收益(万元) |
6766.13 |
-2762.58 |
-2038.30 |
-8644.20 |
-1738.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3652.06 |
7329.98 |
1093.49 |
-1814.01 |
-46.85 |
| 其它收入(万元) |
1.78 |
0.55 |
0.01 |
0.09 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
10436.88 |
4626.71 |
-923.53 |
-10391.49 |
-1759.12 |
| 管理人报酬(万元) |
319.66 |
601.46 |
304.13 |
889.46 |
525.70 |
| 托管费(万元) |
53.28 |
100.24 |
50.69 |
148.24 |
87.62 |
| 其它费用(万元) |
11.27 |
20.72 |
10.80 |
20.81 |
10.19 |
| 费用合计(万元) |
392.68 |
737.76 |
373.23 |
1078.24 |
634.39 |
| 利润总额(万元) |
10044.21 |
3888.95 |
-1296.76 |
-11469.73 |
-2393.51 |
| 净利润(万元) |
10044.21 |
3888.95 |
-1296.76 |
-11469.73 |
-2393.51 |
