资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 109942.62 91.44%
债券 11.89 0.01%
银行存款和结算备付金 7915.46 6.58%
其他资产 2359.12 1.96%
资产总值:120229.09万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广联达 002410 689.60 9695.73 7.89%
湖南裕能 301358 143.68 8681.15 7.07%
宁德时代 300750 17.10 6873.80 5.60%
立讯精密 002475 103.66 6705.77 5.46%
艾罗能源 688717 63.43 5441.99 4.43%
亿纬锂能 300014 55.69 5067.83 4.13%
杭氧股份 002430 188.64 4595.23 3.74%
新洋丰 000902 322.03 4498.75 3.66%
桐昆股份 601233 297.82 4470.28 3.64%
百润股份 002568 169.03 4357.72 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.90 72.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.24 10.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.42 3.41%
采矿业 0.38 3.08%
金融业 0.05 0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.07%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百润股份 002568 210.47 5390.26 5.51%
广联达 002410 393.28 5273.84 5.39%
杭氧股份 002430 270.57 5254.44 5.37%
汇川技术 300124 60.49 3905.70 3.99%
鱼跃医疗 002223 104.47 3719.31 3.80%
三一重工 600031 193.18 3467.59 3.55%
亚星锚链 601890 323.46 3296.06 3.37%
新洋丰 000902 236.56 3271.62 3.35%
圣农发展 002299 226.25 3233.13 3.31%
安井食品 603345 38.78 3118.69 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.54 66.86%
金融业 0.60 6.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 5.39%
采矿业 0.20 2.07%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
韵达转债 0.10 11.60 0.01%
宙邦转债 0.00 0.09 0.00%
旺能转债 0.00 0.20 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 11.89 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%