资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 103799.30 90.52%
债券 11.88 0.01%
银行存款和结算备付金 10720.21 9.35%
其他资产 139.06 0.12%
资产总值:114670.46万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 142.49 8080.61 6.70%
永兴材料 002756 130.25 7065.85 5.86%
国瓷材料 300285 236.93 6494.25 5.38%
杭氧股份 002430 188.64 5634.63 4.67%
桐昆股份 601233 297.82 5125.48 4.25%
新洋丰 000902 322.03 5030.10 4.17%
广联达 002410 390.31 4910.11 4.07%
双环传动 002472 92.19 4370.73 3.62%
百润股份 002568 182.75 3985.88 3.30%
宁德时代 300750 10.77 3955.02 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.30 77.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 4.07%
采矿业 0.28 2.34%
批发和零售业 0.24 2.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广联达 002410 689.60 9695.73 7.89%
湖南裕能 301358 143.68 8681.15 7.07%
宁德时代 300750 17.10 6873.80 5.60%
立讯精密 002475 103.66 6705.77 5.46%
艾罗能源 688717 63.43 5441.99 4.43%
亿纬锂能 300014 55.69 5067.83 4.13%
杭氧股份 002430 188.64 4595.23 3.74%
新洋丰 000902 322.03 4498.75 3.66%
桐昆股份 601233 297.82 4470.28 3.64%
百润股份 002568 169.03 4357.72 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.90 72.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.24 10.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.42 3.41%
采矿业 0.38 3.08%
金融业 0.05 0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
韵达转债 0.10 11.60 0.01%
宙邦转债 0.00 0.09 0.00%
旺能转债 0.00 0.20 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 11.88 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%