财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.01 |
-2.39 |
-2.04 |
-4.40 |
-0.43 |
| 本期利润(万元) |
22.07 |
-0.51 |
1.66 |
-0.74 |
4.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.23 |
-0.02 |
0.07 |
-0.05 |
0.43 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.72 |
0.00 |
-1.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
35.23 |
0.00 |
58.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
122.11 |
54.11 |
78.54 |
85.29 |
37.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.50 |
3.37 |
3.40 |
3.33 |
3.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.23 |
0.00 |
-19.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5437.56 |
6183.87 |
6852.35 |
3904.39 |
9795.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
78667.58 |
86780.03 |
93900.87 |
128963.47 |
144313.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
78650.61 |
84115.76 |
91660.86 |
122912.98 |
144122.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
16.97 |
2664.26 |
2240.02 |
6050.49 |
190.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
96.16 |
105.28 |
122.80 |
148.94 |
205.36 |
| 应付托管费(万元) |
16.03 |
17.55 |
20.47 |
24.82 |
34.23 |
| 资产总计(万元) |
99093.25 |
100450.60 |
122314.20 |
149095.27 |
168087.12 |
| 负债合计(万元) |
1326.97 |
627.20 |
523.08 |
913.95 |
2685.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
97766.28 |
99823.40 |
121791.11 |
148181.32 |
165401.34 |
| 未分配利润(万元) |
64760.90 |
65677.17 |
74399.16 |
96710.50 |
111843.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
134.69 |
331.03 |
181.06 |
386.91 |
198.30 |
| 投资收益(万元) |
-2146.81 |
-13347.85 |
-12761.26 |
-7621.70 |
-3435.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4019.61 |
14138.40 |
-2137.89 |
-7486.07 |
-1664.88 |
| 其它收入(万元) |
1.03 |
22.24 |
7.00 |
27.08 |
21.13 |
| 收入合计(万元) |
2008.51 |
1143.82 |
-14711.09 |
-14693.78 |
-4880.46 |
| 管理人报酬(万元) |
587.65 |
1460.84 |
779.54 |
2303.10 |
1353.09 |
| 托管费(万元) |
97.94 |
243.47 |
129.92 |
383.85 |
225.52 |
| 其它费用(万元) |
11.94 |
23.97 |
12.33 |
25.26 |
12.70 |
| 费用合计(万元) |
697.67 |
1728.48 |
921.86 |
2714.71 |
1593.36 |
| 利润总额(万元) |
1310.84 |
-584.66 |
-15632.94 |
-17408.49 |
-6473.82 |
| 净利润(万元) |
1310.84 |
-584.66 |
-15632.94 |
-17408.49 |
-6473.82 |
