北信瑞丰健康生活主题灵活配置(001056)_资产配置

北信瑞丰健康生活主题灵活配置001056BEIXIN RUIFENG HEALTHY LIFE THEME OF THE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10428.77	92.82%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	779.09	6.93%
其他资产	27.16	0.24%

资产总值：11235.01万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泰格医药	300347	10.00	531.50	4.77%
昭衍新药	603127	29.00	524.32	4.70%
苑东生物	688513	8.90	509.35	4.57%
睿智医药	300149	91.20	503.42	4.51%
阳光诺和	688621	8.00	497.37	4.46%
百诚医药	301096	6.60	491.70	4.41%
诺思格	301333	8.80	443.17	3.97%
普蕊斯	301257	8.90	439.21	3.94%
同和药业	300636	58.00	431.52	3.87%
药明康德	603259	9.35	431.78	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科学研究和技术服务业	0.73	65.75%
制造业	0.31	27.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佰仁医疗	688198	5.95	740.95	5.38%
九洲药业	603456	28.60	692.41	5.03%
康龙化成	300759	23.80	689.72	5.01%
昭衍新药	603127	29.00	687.59	4.99%
药明康德	603259	9.43	686.13	4.98%
百普赛斯	301080	11.50	677.81	4.92%
药石科技	300725	17.15	673.48	4.89%
博腾股份	300363	26.60	668.99	4.86%
泰格医药	300347	12.15	667.89	4.85%
皓元医药	688131	12.51	651.45	4.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科学研究和技术服务业	0.79	57.27%
制造业	0.50	36.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	8.80	758.38	5.62%
康龙化成	300759	24.00	746.40	5.53%
凯莱英	002821	4.80	728.16	5.39%
微电生理	688351	32.00	702.40	5.20%
佰仁医疗	688198	5.10	691.97	5.12%
药石科技	300725	15.25	690.22	5.11%
博腾股份	300363	24.25	685.79	5.08%
泰格医药	300347	10.30	685.98	5.08%
皓元医药	688131	12.34	683.34	5.06%
康泰生物	300601	23.00	673.21	4.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科学研究和技术服务业	0.73	54.15%
制造业	0.55	40.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佰仁医疗	688198	6.42	681.14	5.36%
百普赛斯	301080	10.35	650.19	5.11%
博腾股份	300363	21.85	646.54	5.08%
万泰生物	603392	9.55	637.79	5.02%
凯莱英	002821	5.41	637.62	5.01%
皓元医药	688131	11.16	636.06	5.00%
昭衍新药	603127	15.52	634.77	4.99%
康龙化成	300759	16.58	634.68	4.99%
药石科技	300725	13.05	632.01	4.97%
泰格医药	300347	9.80	632.49	4.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科学研究和技术服务业	0.68	53.14%
制造业	0.51	40.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19华融C3	10.00	1003.84	6.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1003.84	6.13%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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