华银健康生活主题灵活配置(001056)_最新动态

华银健康生活主题灵活配置001056HUAYIN HEALTHY LIVING FLEXIBLE ALLOCATION MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

新年资金入市！超450亿公募资金到位，“万亿活水”在路上[2026-01-11]

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最新净值：1.3750 0.0030(0.22%)

累计净值：1.3750

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

华银健康生活主题灵活配置增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庞文杰

基金规模：0.90亿元

华银健康生活主题灵活配置基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	19.57	21.68	7.17	22.88	19.57
混合型名次	8	81	1103	3250	75

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	51.27	24.43	-12.31	-3.91	37.50
混合型名次	1706	4753	7135	2411	3280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
华银健康生活主题灵活配置一周收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	万家健康产业混合C	20.71	20.91	7.19	14.79	20.71
7	申万菱信乐道三年持有期混合	20.20	24.72	14.21	46.13	20.20
8	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.57	21.68	7.17	22.88	19.57
9	德邦稳盈增长灵活配置混合A	19.48	26.38	14.79	33.34	19.48
10	德邦稳盈增长灵活配置混合C	19.46	26.32	14.65	33.02	19.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
华银健康生活主题灵活配置一周收益在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平
79	富荣信息技术混合A	16.96	21.78	6.44	22.38	16.96
80	富荣信息技术混合C	16.95	21.75	6.33	22.14	16.95
81	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.57	21.68	7.17	22.88	19.57
82	融通明锐混合A	16.54	21.62	13.73	51.04	16.54
83	融通明锐混合C	16.53	21.56	13.58	50.66	16.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
华银健康生活主题灵活配置一周收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	华安碳中和混合C	5.73	9.28	7.18	47.36	5.73
1102	华泰柏瑞富利混合A	5.09	8.42	7.18	27.86	5.09
1103	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.57	21.68	7.17	22.88	19.57
1104	华宝大盘精选混合	0.44	-1.55	7.17	84.51	0.44
1105	西部利得聚禾混合C	2.16	4.72	7.17	15.55	22.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
华银健康生活主题灵活配置一周收益在同类基金中排列第 3250 位，高于同类基金平均水平
3248	华夏新机遇混合C	2.07	2.52	2.78	22.94	2.07
3249	汇安鑫利优选混合A	4.12	6.51	1.36	22.89	4.12
3250	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.57	21.68	7.17	22.88	19.57
3251	上银鑫达灵活配置混合A	4.97	6.52	4.79	22.88	4.97
3252	南方均衡成长混合A	3.68	4.79	-0.19	22.87	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
华银健康生活主题灵活配置一周收益在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平
73	中信建投价值增长A	-1.37	11.23	20.99	16.65	19.95
74	华宝ESG责任投资混合C	0.19	0.07	6.65	19.15	19.85
75	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.57	21.68	7.17	22.88	19.57
76	光大阳光智造混合C	1.06	-0.18	7.33	14.14	19.52
77	德邦稳盈增长灵活配置混合A	19.48	26.38	14.79	33.34	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
华银健康生活主题灵活配置一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	51.29	67.30	48.47	49.78	135.05
1705	博时逆向投资混合A	51.28	59.51	35.32	9.92	112.99
1706	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	51.27	24.43	-12.31	-3.91	37.50
1707	博时成长臻选混合A	51.26	66.34	41.94	-	39.14
1708	中邮医药健康灵活配置混合	51.25	25.67	7.73	5.06	136.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
华银健康生活主题灵活配置一年收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	招商稳旺混合A	13.82	24.47	19.82	-	27.05
4752	富国睿利定期开放混合型发起式C	16.32	24.45	10.77	-	10.53
4753	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	51.27	24.43	-12.31	-3.91	37.50
4754	大成创业板两年定开混合C	28.85	24.43	1.02	-11.37	10.26
4755	大成至诚鑫选混合C	15.56	24.42	0.00	-	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
华银健康生活主题灵活配置一年收益在同类基金中排列第 7135 位，低于同类基金平均水平
7133	德邦价值优选混合C	21.76	19.16	-12.28	-	-14.72
7134	浙商智选先锋一年持有期混合A	28.23	22.67	-12.28	-	-30.95
7135	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	51.27	24.43	-12.31	-3.91	37.50
7136	汇添富睿丰混合(LOF)C	-4.18	-8.69	-12.36	-13.06	12.69
7137	财通量化核心优选混合	-9.27	-16.14	-12.37	-14.66	48.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
华银健康生活主题灵活配置一年收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	华泰保兴吉年丰C	42.89	42.70	30.15	-3.89	168.98
2410	中信建投聚利C	-1.06	6.13	2.28	-3.90	24.84
2411	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	51.27	24.43	-12.31	-3.91	37.50
2412	银华稳利灵活配置混合A	8.84	2.98	2.71	-3.91	20.79
2413	宝盈新锐混合C	49.90	56.94	3.63	-3.92	89.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
华银健康生活主题灵活配置一年收益在同类基金中排列第 3280 位，高于同类基金平均水平
3278	金信民长混合A	44.34	23.96	-6.23	12.82	37.62
3279	鹏华优选回报混合A	29.26	29.78	-16.83	-19.65	37.57
3280	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	51.27	24.43	-12.31	-3.91	37.50
3281	鹏扬红利优选混合C	28.58	49.34	34.37	7.21	37.47
3282	中信证券卓越成长C	19.04	25.77	17.41	-1.97	37.46

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
联影医疗	688271	5.30	804.01	8.92%
奕瑞科技	688301	6.80	787.17	8.73%
迈瑞医疗	300760	3.00	737.07	8.18%
华大智造	688114	10.00	691.70	7.67%
微电生理	688351	20.00	442.60	4.91%
天智航	688277	23.00	422.51	4.69%
澳华内镜	688212	8.00	414.24	4.60%
开立医疗	300633	12.00	412.56	4.58%
美好医疗	301363	15.00	375.60	4.17%
伟思医疗	688580	7.50	371.93	4.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	91.85%
批发和零售业	0.02	2.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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标题：北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更...

北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月3日送出日期：2024年6月8日本概要提供本基金的重要信...

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04-22北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告
04-22北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告
03-30北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
03-04关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金增加国金证券为代销机构的...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.3720	1.3610	1.3730	1.2860	1.1500
累计净值(元)	1.3720	1.3610	1.3730	1.2860	1.1500

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