华银健康生活主题灵活配置(001056)_最新动态

华银健康生活主题灵活配置001056HUAYIN HEALTHY LIVING FLEXIBLE ALLOCATION MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3280

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

华银健康生活主题灵活配置增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庞文杰

基金规模：1.47亿元

华银健康生活主题灵活配置基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.75	-0.23	-4.87	8.76	15.48
混合型名次	7170	7350	6656	2930	1650

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.00	36.07	-5.01	2.39	32.80
混合型名次	3816	3444	6868	2626	3775

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
华银健康生活主题灵活配置一周收益在同类基金中排列第 7170 位，低于同类基金平均水平
7168	银华瑞泰灵活配置混合	-0.74	8.99	3.08	10.95	8.38
7169	安信创新先锋混合发起C	-0.75	28.80	27.60	35.59	30.80
7170	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	-0.75	-0.23	-4.87	8.76	15.48
7171	长盛互联网+混合	-0.75	-1.79	-7.44	-9.77	-3.66
7172	东方红多元策略混合B	-0.75	5.09	4.63	11.08	9.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
华银健康生活主题灵活配置一周收益在同类基金中排列第 7350 位，低于同类基金平均水平
7348	中欧红利优享灵活配置混合C	0.32	-0.22	-8.48	1.87	-1.24
7349	中融智选对冲3个月定开混合	-0.20	-0.22	2.29	-4.89	-4.73
7350	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	-0.75	-0.23	-4.87	8.76	15.48
7351	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.67	-0.23	-5.23	3.54	2.47
7352	富国精诚回报12个月持有期混合A	-0.95	-0.23	-6.09	4.28	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
华银健康生活主题灵活配置一周收益在同类基金中排列第 6656 位，低于同类基金平均水平
6654	华富时代锐选混合C	1.05	6.12	-4.86	2.25	-1.66
6655	易方达龙头优选两年持有混合A	-1.66	1.60	-4.86	-3.62	-0.98
6656	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	-0.75	-0.23	-4.87	8.76	15.48
6657	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	-0.17	1.70	-4.87	7.13	2.88
6658	兴银消费新趋势灵活配置A	-0.08	1.58	-4.87	-4.21	-3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
华银健康生活主题灵活配置一周收益在同类基金中排列第 2930 位，高于同类基金平均水平
2928	汇添富中盘价值精选混合A	-0.97	6.20	-0.50	8.77	6.88
2929	上银新兴价值成长混合	1.39	5.96	2.98	8.77	8.41
2930	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	-0.75	-0.23	-4.87	8.76	15.48
2931	天弘先进制造C	-0.38	9.80	3.16	8.76	11.07
2932	中邮专精特新一年持有期混合C	3.34	13.95	2.27	8.76	15.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
华银健康生活主题灵活配置一周收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	前海开源金银珠宝混合A	-2.25	0.10	-22.64	22.90	15.49
1649	万家远见先锋一年持有期混合A	5.35	28.57	8.66	9.54	15.49
1650	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	-0.75	-0.23	-4.87	8.76	15.48
1651	广发科创板两年定开混合	3.66	12.18	5.71	12.32	15.47
1652	华润元大核心动力混合C	3.65	19.41	17.22	19.47	15.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	81.52	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	78.10	50.65
华银健康生活主题灵活配置一年收益在同类基金中排列第 3816 位，高于同类基金平均水平
3814	长信内需成长混合A	26.02	22.45	8.39	-17.07	397.37
3815	长信内需成长混合E	26.02	22.38	8.33	-17.10	120.31
3816	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	26.00	36.07	-5.01	2.39	32.80
3817	博时沪港深价值优选C	26.00	45.28	29.09	-9.57	36.91
3818	万家瑞富灵活配置混合A	26.00	31.55	21.90	8.78	43.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
华银健康生活主题灵活配置一年收益在同类基金中排列第 3444 位，高于同类基金平均水平
3442	中邮景泰灵活配置混合C	39.69	36.13	34.87	44.29	87.88
3443	工银聚安混合C	17.26	36.09	40.58	-	36.24
3444	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	26.00	36.07	-5.01	2.39	32.80
3445	万家周期优势企业混合C	50.36	36.07	12.56	22.20	21.99
3446	中银量化价值混合C	31.83	36.07	0.00	-	39.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	281.33	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	323.36	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	318.64	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	285.60	484.06
华银健康生活主题灵活配置一年收益在同类基金中排列第 6868 位，低于同类基金平均水平
6866	格林伯锐灵活配置C	-1.81	19.65	-4.98	-27.25	-26.86
6867	宏利红利先锋混合A	18.63	3.40	-5.00	-16.56	95.10
6868	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	26.00	36.07	-5.01	2.39	32.80
6869	鹏华弘达混合A	7.73	13.19	-5.02	-7.71	30.65
6870	兴全有机增长混合	38.36	18.26	-5.04	-21.07	370.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	148.70	181.06	215.99	370.95	334.83
2	易方达瑞享灵活配置混合I	283.99	290.43	196.88	359.14	935.82
3	东吴移动互联A	142.65	162.45	185.59	358.07	623.80
4	易方达瑞享灵活配置混合E	283.23	288.99	195.14	354.63	737.89
5	东吴移动互联C	142.16	161.38	183.87	353.57	607.63
华银健康生活主题灵活配置一年收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	嘉实港股优势混合C	13.82	27.15	26.82	2.49	-1.28
2625	永赢惠添利灵活配置混合	67.76	76.77	29.89	2.40	124.97
2626	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	26.00	36.07	-5.01	2.39	32.80
2627	广发行业领先混合A	28.21	14.04	11.97	2.39	207.05
2628	富国兴远优选12个月持有期混合C	13.04	23.50	14.89	2.38	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	14.19	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	281.79	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	57.87	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-7.75	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	0.37	2506.06
华银健康生活主题灵活配置一年收益在同类基金中排列第 3775 位，高于同类基金平均水平
3773	工银领航三年持有混合	26.62	35.12	0.00	-	32.81
3774	国泰区位优势混合C	17.13	43.97	15.97	-	32.81
3775	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	26.00	36.07	-5.01	2.39	32.80
3776	大成恒享混合A	13.30	35.61	29.95	23.47	32.80
3777	中金稳健增长混合A	33.66	29.59	11.53	-	32.79

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奕瑞科技	688301	9.00	978.21	6.85%
微电生理	688351	32.00	701.44	4.91%
澳华内镜	688212	18.00	671.40	4.70%
迈瑞医疗	300760	4.00	658.64	4.61%
可孚医疗	301087	10.50	590.41	4.14%
乐普医疗	300003	36.00	583.20	4.08%
鱼跃医疗	002223	16.99	575.96	4.03%
天智航	688277	25.00	570.75	4.00%
美好医疗	301363	22.35	568.36	3.98%
通策医疗	600763	13.50	567.95	3.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	75.34%
卫生和社会工作	0.15	10.21%
批发和零售业	0.08	5.71%
科学研究和技术服务业	0.03	2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月3日送出日期：2024年6月8日本概要提供本基金的重要信...

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04-22北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告
04-22北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告
03-30北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
03-04关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金增加国金证券为代销机构的...

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3290	1.3290	1.3440	1.3380	1.3540
累计净值(元)	1.3290	1.3290	1.3440	1.3380	1.3540

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