资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1487.63 92.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 112.90 7.05%
其他资产 0.16 0.01%
资产总值:1600.68万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 0.95 103.75 6.50%
新泉股份 603179 1.03 85.53 5.36%
德赛西威 002920 0.56 84.69 5.30%
福耀玻璃 600660 1.04 76.35 4.78%
科博达 603786 0.68 71.11 4.45%
星宇股份 601799 0.49 66.09 4.14%
拓普集团 601689 0.80 64.79 4.06%
伯特利 603596 1.10 59.28 3.71%
松原安全 300893 1.34 53.55 3.35%
新坐标 603040 0.63 52.93 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 91.31%
批发和零售业 0.00 1.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.87%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 0.31 102.89 7.48%
星宇股份 601799 0.53 66.25 4.82%
福耀玻璃 600660 1.14 64.99 4.72%
德赛西威 002920 0.61 62.30 4.53%
伯特利 603596 1.15 60.59 4.40%
新泉股份 603179 1.14 53.55 3.89%
华阳集团 002906 1.63 52.99 3.85%
拓普集团 601689 0.89 42.05 3.06%
科博达 603786 0.75 41.56 3.02%
瑞鹄模具 002997 0.97 35.74 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 91.23%
科学研究和技术服务业 0.00 1.55%
五大重仓债券
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
杭银转债 0.16 15.60 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 15.60 0.75%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%