北信瑞丰中国智造主题(001829)_资产配置

北信瑞丰中国智造主题001829NORTH RUIFENG CHINA INTELLECTUAL CREATION THEME FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1748.41	91.20%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	145.45	7.59%
其他资产	23.27	1.21%

资产总值：1917.13万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华生科技	605180	4.18	86.11	4.60%
先锋电子	002767	4.18	54.76	2.92%
乔治白	002687	8.48	50.88	2.72%
华鹏飞	300350	8.50	48.02	2.56%
启迪药业	000590	6.36	47.45	2.53%
苏豪弘业	600128	6.01	46.40	2.48%
永东股份	002753	7.14	45.34	2.42%
鹏翎股份	300375	8.17	45.10	2.41%
永利股份	300230	11.25	44.66	2.39%
永利带业	300230	11.25	44.66	2.39%
新华锦	600735	8.35	44.76	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	53.59%
批发和零售业	0.02	10.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	5.47%
采矿业	0.01	4.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	3.84%
租赁和商务服务业	0.00	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.29%
建筑业	0.00	2.21%
房地产业	0.00	2.21%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
御银股份	002177	16.95	75.26	3.42%
华铭智能	300462	5.14	60.60	2.75%
迪森股份	300335	10.18	57.01	2.59%
乐心医疗	300562	4.73	53.97	2.45%
银禧科技	300221	8.92	53.52	2.43%
吉大通信	300597	5.69	52.18	2.37%
三力士	002224	9.75	49.63	2.26%
四川金顶	600678	6.07	48.86	2.22%
龙利得	300883	6.55	48.14	2.19%
富邦股份	300387	5.75	47.95	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	28.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.57%
批发和零售业	0.01	3.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同益股份	300538	1.43	26.77	1.29%
田中精机	300461	1.19	26.54	1.28%
燕麦科技	688312	1.25	23.62	1.14%
乐心医疗	300562	2.08	23.21	1.12%
长荣股份	300195	3.46	22.87	1.11%
交控科技	688015	1.29	22.70	1.10%
吉大通信	300597	2.38	22.61	1.09%
三雄极光	300625	1.72	22.57	1.09%
理工能科	002322	2.12	22.37	1.08%
诺邦股份	603238	1.70	22.36	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	60.20%
批发和零售业	0.01	6.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	3.91%
科学研究和技术服务业	0.01	3.67%
房地产业	0.01	2.43%
租赁和商务服务业	0.00	2.05%
农、林、牧、渔业	0.00	1.95%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈为股份	300751	0.20	33.88	1.44%
昊志机电	300503	1.52	30.20	1.29%
通宇通讯	002792	1.60	30.11	1.28%
派能科技	688063	0.15	29.74	1.27%
天齐锂业	002466	0.42	29.36	1.25%
同有科技	300302	1.92	28.51	1.22%
光威复材	300699	0.92	28.38	1.21%
敏芯股份	688286	0.45	28.34	1.21%
得润电子	002055	2.90	27.72	1.18%
智立方	301312	0.26	27.60	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	62.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	17.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.77%
采矿业	0.01	2.73%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.93%
批发和零售业	0.00	1.90%
建筑业	0.00	0.98%
租赁和商务服务业	0.00	0.93%

五大重仓债券

2021-03-31
2019-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
杭银转债	0.16	15.60	0.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	15.60	0.75%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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