财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
57.31 |
51.30 |
43.72 |
-375.66 |
-46.27 |
| 本期利润(万元) |
359.20 |
93.34 |
128.75 |
-383.01 |
85.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.08 |
0.12 |
-0.29 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.75 |
0.00 |
-24.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
286.65 |
0.00 |
189.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1596.49 |
1375.83 |
1438.19 |
1256.15 |
1441.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.26 |
1.29 |
1.18 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.31 |
0.00 |
-18.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.30 |
0.00 |
17.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
100.35 |
414.02 |
459.33 |
1254.27 |
166.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
1276.42 |
857.87 |
1217.02 |
858.47 |
2183.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
1276.42 |
857.87 |
1217.02 |
858.47 |
2183.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.35 |
9.17 |
1.70 |
2.29 |
3.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.22 |
0.28 |
0.38 |
0.52 |
| 资产总计(万元) |
1379.70 |
1287.40 |
1694.53 |
2230.54 |
2387.63 |
| 负债合计(万元) |
3.88 |
31.26 |
12.84 |
30.01 |
42.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
1375.83 |
1256.15 |
1681.69 |
2200.53 |
2344.94 |
| 未分配利润(万元) |
286.65 |
189.00 |
237.72 |
669.40 |
782.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.32 |
1.37 |
0.61 |
1.09 |
0.48 |
| 投资收益(万元) |
60.80 |
-357.29 |
-321.00 |
-103.33 |
-44.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
42.04 |
-7.35 |
-59.24 |
225.98 |
258.41 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
3.02 |
2.30 |
9.81 |
8.70 |
| 收入合计(万元) |
103.36 |
-360.24 |
-377.33 |
133.55 |
223.05 |
| 管理人报酬(万元) |
8.20 |
18.96 |
10.84 |
34.44 |
20.58 |
| 托管费(万元) |
1.37 |
3.16 |
1.81 |
5.74 |
3.43 |
| 其它费用(万元) |
0.45 |
0.64 |
0.57 |
1.17 |
2.09 |
| 费用合计(万元) |
10.02 |
22.76 |
13.23 |
41.36 |
26.10 |
| 利润总额(万元) |
93.34 |
-383.01 |
-390.56 |
92.19 |
196.95 |
| 净利润(万元) |
93.34 |
-383.01 |
-390.56 |
92.19 |
196.95 |
