资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1405.16 88.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 143.35 9.07%
其他资产 32.26 2.04%
资产总值:1580.78万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
桂冠电力 600236 23.09 151.70 9.82%
华能水电 600025 14.44 136.46 8.83%
长江电力 600900 4.98 135.71 8.78%
国电电力 600795 24.47 121.86 7.89%
黔源电力 002039 6.00 100.98 6.53%
电投能源 002128 3.98 89.83 5.81%
宝丰能源 600989 5.04 89.71 5.81%
紫金矿业 601899 2.84 83.61 5.41%
南网储能 600995 6.54 80.90 5.24%
中国人保 601319 6.43 50.09 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 48.24%
制造业 0.03 21.69%
采矿业 0.02 13.12%
金融业 0.01 5.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.85%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.16%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 4.98 150.10 9.66%
桂冠电力 600236 23.09 144.77 9.31%
华能水电 600025 14.44 137.90 8.87%
川投能源 600674 8.48 136.02 8.75%
国投电力 600886 9.11 134.28 8.64%
国电电力 600795 24.47 118.43 7.62%
黔源电力 002039 6.00 95.28 6.13%
湖北能源 000883 19.00 85.69 5.51%
南网储能 600995 6.54 63.96 4.11%
大唐发电 601991 19.50 61.81 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 78.38%
金融业 0.01 6.38%
制造业 0.00 2.39%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.16%
五大重仓债券
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
杭银转债 0.15 15.20 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 15.20 0.77%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%