财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.96 |
-69.03 |
-48.00 |
-322.33 |
123.49 |
| 本期利润(万元) |
90.81 |
-85.42 |
-99.96 |
-202.45 |
35.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.16 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.31 |
0.00 |
-10.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
457.96 |
0.00 |
567.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1545.25 |
1554.49 |
1644.01 |
1723.02 |
2041.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.42 |
1.40 |
1.49 |
1.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.90 |
0.00 |
-9.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.80 |
0.00 |
49.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
175.31 |
147.52 |
230.48 |
176.61 |
203.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
1357.16 |
1503.19 |
1870.74 |
1945.01 |
2785.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
1357.16 |
1503.19 |
1870.74 |
1945.01 |
2785.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.32 |
12.74 |
2.08 |
2.24 |
3.72 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.30 |
0.35 |
0.37 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
1618.52 |
1766.06 |
2121.51 |
2133.65 |
2999.30 |
| 负债合计(万元) |
64.03 |
43.05 |
28.70 |
10.26 |
15.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
1554.49 |
1723.02 |
2092.81 |
2123.39 |
2983.32 |
| 未分配利润(万元) |
457.96 |
567.35 |
748.35 |
830.59 |
1447.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.31 |
1.12 |
0.67 |
1.18 |
0.66 |
| 投资收益(万元) |
-59.02 |
-300.82 |
-439.84 |
14.38 |
188.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16.39 |
119.88 |
338.60 |
-186.85 |
57.24 |
| 其它收入(万元) |
1.32 |
4.60 |
2.10 |
12.75 |
11.50 |
| 收入合计(万元) |
-73.78 |
-175.23 |
-98.47 |
-158.54 |
257.96 |
| 管理人报酬(万元) |
9.58 |
22.76 |
11.18 |
39.18 |
23.11 |
| 托管费(万元) |
1.60 |
3.79 |
1.86 |
6.53 |
3.85 |
| 其它费用(万元) |
0.46 |
0.67 |
0.57 |
1.21 |
2.08 |
| 费用合计(万元) |
11.64 |
27.22 |
13.62 |
46.92 |
29.05 |
| 利润总额(万元) |
-85.42 |
-202.45 |
-112.09 |
-205.46 |
228.91 |
| 净利润(万元) |
-85.42 |
-202.45 |
-112.09 |
-205.46 |
228.91 |
