资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1609.93 21.77%
债券 5265.75 71.21%
银行存款和结算备付金 459.92 6.22%
其他资产 58.86 0.80%
资产总值:7394.47万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.30 120.60 1.64%
紫金矿业 601899 3.60 105.98 1.44%
药明康德 603259 0.88 98.59 1.34%
赤峰黄金 600988 3.20 94.66 1.29%
福耀玻璃 600660 1.28 93.96 1.28%
荣昌生物 688331 0.80 93.50 1.27%
恒瑞医药 600276 1.28 91.58 1.25%
美的集团 000333 1.12 81.38 1.11%
招商银行 600036 2.00 80.82 1.10%
潍柴动力 000338 5.60 78.51 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 16.72%
采矿业 0.02 2.73%
科学研究和技术服务业 0.01 1.34%
金融业 0.01 1.10%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 0.16 7.35 2.24%
药明康德 603259 0.10 6.96 2.12%
紫金矿业 601899 0.35 6.83 2.08%
潍柴动力 000338 0.43 6.61 2.02%
比亚迪 002594 0.02 6.64 2.02%
美的集团 000333 0.08 5.78 1.76%
恒瑞医药 600276 0.11 5.71 1.74%
赤峰黄金 600988 0.21 5.22 1.59%
宁德时代 300750 0.02 5.04 1.54%
邮储银行 601658 0.70 3.83 1.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 24.94%
采矿业 0.00 3.67%
金融业 0.00 3.41%
科学研究和技术服务业 0.00 2.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.91%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 10.00 1007.73 13.70%
25国债08 10.00 1006.34 13.68%
25国债13 10.00 1001.98 13.62%
首华转债 1.00 129.63 1.76%
天23转债 0.00 126.37 1.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3016.05 41.01%
可转债 2249.70 30.59%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%