我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 98.26 33.00%
债券 170.20 57.17%
银行存款和结算备付金 9.99 3.36%
其他资产 19.28 6.48%
资产总值:297.72万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
威胜信息 688100 0.14 4.84 1.64%
济川药业 600566 0.11 4.12 1.40%
安克创新 300866 0.05 3.86 1.31%
常宝股份 002478 0.60 3.79 1.29%
蓝思科技 300433 0.28 3.82 1.29%
中南传媒 601098 0.29 3.66 1.24%
石英股份 603688 0.04 3.61 1.22%
新媒股份 300770 0.09 3.57 1.21%
世运电路 603920 0.18 3.38 1.15%
传音控股 688036 0.02 3.37 1.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 28.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.29%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.24%
房地产业 0.00 1.13%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中集集团 000039 0.42 3.21 1.09%
威胜信息 688100 0.11 3.18 1.07%
环旭电子 601231 0.20 3.02 1.02%
横店东磁 002056 0.22 2.98 1.01%
新希望 000876 0.32 2.98 1.01%
运达股份 300772 0.28 2.98 1.01%
梅花生物 600873 0.31 2.96 1.00%
太阳能 000591 0.53 2.96 1.00%
特变电工 600089 0.21 2.90 0.98%
福能股份 600483 0.35 2.89 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 18.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 4.73%
批发和零售业 0.00 1.77%
卫生和社会工作 0.00 0.97%
金融业 0.00 0.95%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.93%
房地产业 0.00 0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.89%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 0.50 50.56 17.14%
皖天转债 0.12 14.77 5.00%
运机转债 0.10 13.31 4.51%
冠盛转债 0.10 12.98 4.40%
双箭转债 0.10 12.42 4.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 119.64 40.55%
国家债券 50.56 17.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%