| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 18.76 | -12.21 | -15.75 | -14.86 | -16.49 |
| 本期利润(万元) | 14.10 | -2.26 | 12.83 | -25.57 | -14.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | -0.01 | 0.05 | -0.08 | -0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -0.85 | 0.00 | -8.64 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 12.59 | 0.00 | -16.56 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | -0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 278.08 | 286.63 | 245.50 | 254.45 | 295.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.10 | 1.05 | 1.00 | 0.94 | 0.98 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.24 | 0.00 | -8.22 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.27 | 0.00 | -4.60 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 18.02 | 11.65 | 25.95 | 24.85 | 221.45 |
| 交易性金融资产(万元) | 265.27 | 250.59 | 258.65 | 287.88 | 15022.38 |
| 其中：股票投资(万元) | 84.96 | 89.58 | 87.05 | 90.83 | 1984.69 |
| 其中：债券投资(万元) | 180.31 | 161.01 | 171.61 | 197.05 | 13037.68 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.81 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 7.79 |
| 应付托管费(万元) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 1.30 |
| 资产总计(万元) | 289.37 | 284.24 | 298.63 | 317.68 | 15310.99 |
| 负债合计(万元) | 2.74 | 29.79 | 2.57 | 9.44 | 29.66 |
| 所有者权益合计(万元) | 286.63 | 254.45 | 296.06 | 308.25 | 15281.33 |
| 未分配利润(万元) | 12.59 | -16.56 | 6.65 | 6.70 | 473.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.08 | 0.05 | 4.50 | 4.44 | 9.83 |
| 投资收益(万元) | -8.06 | -11.51 | -254.73 | -254.27 | 368.38 |
| 公允价值变动收益(万元) | 9.94 | -10.71 | 351.25 | 354.96 | -351.78 |
| 其它收入(万元) | 0.11 | 0.00 | 2.58 | 2.58 | 0.08 |
| 收入合计(万元) | 2.07 | -22.16 | 103.60 | 107.71 | 26.51 |
| 管理人报酬(万元) | 1.60 | 0.88 | 20.94 | 20.05 | 74.59 |
| 托管费(万元) | 0.27 | 0.15 | 3.49 | 3.34 | 12.43 |
| 其它费用(万元) | 2.46 | 2.37 | 5.71 | 10.77 | 17.06 |
| 费用合计(万元) | 4.33 | 3.40 | 33.18 | 37.19 | 108.95 |
| 利润总额(万元) | -2.26 | -25.57 | 70.41 | 70.51 | -82.44 |
| 净利润(万元) | -2.26 | -25.57 | 70.41 | 70.51 | -82.44 |