财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25.07 |
21.68 |
18.76 |
-12.21 |
-15.75 |
| 本期利润(万元) |
107.89 |
25.18 |
14.10 |
-2.26 |
12.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.10 |
0.06 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.87 |
0.00 |
-0.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
39.35 |
0.00 |
12.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7354.68 |
328.01 |
278.08 |
286.63 |
245.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.14 |
1.10 |
1.05 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.39 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.25 |
0.00 |
6.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.11 |
18.02 |
11.65 |
25.95 |
24.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
308.94 |
265.27 |
250.59 |
258.65 |
287.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
117.55 |
84.96 |
89.58 |
87.05 |
90.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
191.39 |
180.31 |
161.01 |
171.61 |
197.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.16 |
0.81 |
0.14 |
0.15 |
0.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
330.86 |
289.37 |
284.24 |
298.63 |
317.68 |
| 负债合计(万元) |
2.85 |
2.74 |
29.79 |
2.57 |
9.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
328.01 |
286.63 |
254.45 |
296.06 |
308.25 |
| 未分配利润(万元) |
41.31 |
12.59 |
-16.56 |
6.65 |
6.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.04 |
0.08 |
0.05 |
4.50 |
4.44 |
| 投资收益(万元) |
22.83 |
-8.06 |
-11.51 |
-254.73 |
-254.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3.50 |
9.94 |
-10.71 |
351.25 |
354.96 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
0.11 |
0.00 |
2.58 |
2.58 |
| 收入合计(万元) |
26.59 |
2.07 |
-22.16 |
103.60 |
107.71 |
| 管理人报酬(万元) |
0.84 |
1.60 |
0.88 |
20.94 |
20.05 |
| 托管费(万元) |
0.14 |
0.27 |
0.15 |
3.49 |
3.34 |
| 其它费用(万元) |
0.43 |
2.46 |
2.37 |
5.71 |
10.77 |
| 费用合计(万元) |
1.41 |
4.33 |
3.40 |
33.18 |
37.19 |
| 利润总额(万元) |
25.18 |
-2.26 |
-25.57 |
70.41 |
70.51 |
| 净利润(万元) |
25.18 |
-2.26 |
-25.57 |
70.41 |
70.51 |
