北信瑞丰兴瑞灵活配置(004829)_资产配置

北信瑞丰兴瑞灵活配置004829NORTH RUIFENG LETTER RUI XING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12844.15	90.51%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1340.23	9.44%
其他资产	7.15	0.05%

资产总值：14191.52万元报告期：2021-09-30

十大重仓股

2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	22.55	1137.65	8.04%
美的集团	000333	16.10	1120.27	7.92%
金风科技	002202	56.50	982.53	6.94%
隆基股份	601012	11.40	940.27	6.64%
中国平安	601318	19.03	920.29	6.50%
五粮液	000858	3.91	857.81	6.06%
药明康德	603259	4.40	672.32	4.75%
紫金矿业	601899	60.00	605.40	4.28%
平安银行	000001	32.60	584.52	4.13%
迈瑞医疗	300760	1.51	581.98	4.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	46.78%
金融业	0.28	19.50%
科学研究和技术服务业	0.10	7.19%
采矿业	0.06	4.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.74%
卫生和社会工作	0.05	3.72%
租赁和商务服务业	0.03	2.02%
批发和零售业	0.03	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.06%

2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥普特	688686	0.22	97.31	0.71%
凯因科技	688687	0.54	14.96	0.11%
浩欧博	688656	0.14	9.94	0.07%
青云科技	688316	0.14	9.28	0.07%
西力科技	688616	0.39	5.40	0.04%
西力科技	688616	0.39	5.40	0.04%
火星人	300894	0.06	4.27	0.03%
三旺通信	688618	0.11	4.77	0.03%
汇创达	300909	0.04	1.66	0.01%
仲景食品	300908	0.03	1.70	0.01%
兆龙互连	300913	0.06	1.65	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥普特	688686	0.22	45.99	1.04%
阿拉丁	688179	0.39	32.63	0.74%
宏力达	688330	0.19	14.97	0.34%
明微电子	688699	0.19	13.65	0.31%
凯因科技	688687	0.54	12.57	0.29%
浩欧博	688656	0.14	7.97	0.18%
青云科技	688316	0.14	8.03	0.18%
西力科技	688616	0.39	5.51	0.13%
西力科技	688616	0.39	5.51	0.13%
三旺通信	688618	0.11	4.58	0.10%
瑞丰新材	300910	0.05	3.36	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.69%
科学研究和技术服务业	0.00	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.52%
批发和零售业	0.00	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.18	2357.64	4.92%
五粮液	000858	5.00	1459.25	3.04%
三一重工	600031	40.00	1399.20	2.92%
中国平安	601318	16.00	1391.68	2.90%
东方通	300379	25.00	1142.50	2.38%
宁德时代	300750	3.00	1053.33	2.20%
格力电器	000651	15.00	929.10	1.94%
美的集团	000333	8.00	787.52	1.64%
恒瑞医药	600276	5.80	646.47	1.35%
东方财富	300059	20.00	620.00	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	23.47%
金融业	0.22	4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.46%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债(7)	130.00	13223.60	33.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	13223.60	33.92%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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