我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
36.84 |
4108.64 |
4138.84 |
6487.22 |
2997.88 |
| 本期利润(万元) |
-1183.54 |
538.24 |
547.67 |
8792.82 |
3132.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
0.04 |
0.02 |
0.30 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
23.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5351.13 |
0.00 |
11413.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14152.52 |
13643.39 |
4402.11 |
47945.81 |
38984.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.69 |
1.51 |
1.49 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.52 |
0.00 |
24.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
69.30 |
0.00 |
49.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
140.47 |
14643.00 |
2396.47 |
3236.31 |
2032.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
163.53 |
14712.88 |
27965.06 |
19567.84 |
11566.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
163.53 |
14712.88 |
14625.76 |
10995.49 |
8509.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
13339.30 |
8572.35 |
3056.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.18 |
23.62 |
17.27 |
17.05 |
10.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
3.94 |
2.88 |
2.84 |
1.75 |
| 资产总计(万元) |
13657.78 |
48004.65 |
36217.70 |
34699.80 |
21738.69 |
| 负债合计(万元) |
14.39 |
58.84 |
429.05 |
885.49 |
63.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
13643.39 |
47945.81 |
35788.65 |
33814.31 |
21674.88 |
| 未分配利润(万元) |
5584.87 |
15796.64 |
7544.95 |
5525.16 |
1658.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
112.65 |
691.97 |
307.22 |
455.08 |
208.17 |
| 投资收益(万元) |
4093.47 |
6188.50 |
1598.32 |
3660.80 |
1147.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3570.40 |
2305.60 |
294.35 |
1475.83 |
1556.47 |
| 其它收入(万元) |
28.23 |
0.46 |
0.04 |
0.14 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
663.95 |
9186.53 |
2199.92 |
5591.85 |
2911.84 |
| 管理人报酬(万元) |
62.27 |
228.14 |
102.40 |
145.15 |
61.11 |
| 托管费(万元) |
10.38 |
38.02 |
17.07 |
24.19 |
10.18 |
| 其它费用(万元) |
11.95 |
21.91 |
10.87 |
21.86 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
125.72 |
393.71 |
171.13 |
275.64 |
124.86 |
| 利润总额(万元) |
538.24 |
8792.82 |
2028.79 |
5316.21 |
2786.98 |
| 净利润(万元) |
538.24 |
8792.82 |
2028.79 |
5316.21 |
2786.98 |
