资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 376712.90 91.76%
债券 20905.94 5.09%
银行存款和结算备付金 9951.20 2.42%
其他资产 2980.85 0.73%
资产总值:410550.89万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瑞芯微 603893 27.76 6261.36 1.53%
生益科技 600183 114.99 6211.76 1.52%
中材科技 002080 161.99 5510.91 1.35%
药明康德 603259 45.66 5114.73 1.25%
宁德时代 300750 12.29 4940.90 1.21%
海康威视 002415 157.54 4965.66 1.21%
德赛西威 002920 28.70 4340.50 1.06%
五粮液 000858 34.47 4187.42 1.02%
同花顺 300033 10.97 4078.32 1.00%
紫光国微 002049 44.81 4047.15 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.22 61.62%
金融业 4.21 10.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.96 4.79%
采矿业 1.45 3.54%
科学研究和技术服务业 1.00 2.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.81 1.98%
批发和零售业 0.62 1.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.54 1.33%
卫生和社会工作 0.51 1.25%
租赁和商务服务业 0.37 0.90%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 31.44 7930.00 2.92%
贵州茅台 600519 3.44 4851.71 1.79%
格力电器 000651 84.18 3781.37 1.39%
阳光电源 300274 55.90 3788.21 1.39%
比亚迪 002594 11.15 3700.80 1.36%
五粮液 000858 29.16 3467.12 1.28%
胜宏科技 300476 25.24 3391.75 1.25%
农业银行 601288 492.09 2893.49 1.07%
中国石油 601857 318.74 2725.23 1.00%
迈瑞医疗 300760 12.12 2724.01 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.85 62.05%
金融业 2.11 7.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.49 5.49%
采矿业 0.95 3.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.62 2.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.59 2.16%
批发和零售业 0.45 1.67%
科学研究和技术服务业 0.36 1.32%
建筑业 0.27 1.00%
农、林、牧、渔业 0.21 0.77%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 163.30 16433.59 4.01%
25国债13 24.00 2404.75 0.59%
24国债21 15.20 1538.89 0.38%
25国债01 4.30 433.32 0.11%
金25转债 0.95 95.40 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20810.54 5.08%
可转债 95.40 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%