财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
37488.19 |
13741.81 |
8553.11 |
13597.82 |
-4881.09 |
| 本期利润(万元) |
39108.40 |
18414.86 |
6901.47 |
10925.10 |
10536.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.13 |
0.05 |
0.14 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.23 |
0.00 |
11.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
41186.74 |
0.00 |
36388.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
214708.21 |
168481.07 |
212794.51 |
186711.30 |
94514.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.46 |
1.37 |
1.33 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.38 |
0.00 |
12.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
72.27 |
0.00 |
56.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12851.77 |
7883.72 |
5395.37 |
8242.30 |
6765.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
258599.45 |
259976.52 |
151769.76 |
96752.68 |
117518.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
244595.59 |
245718.80 |
143579.13 |
91339.51 |
112396.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
14003.86 |
14257.72 |
8190.63 |
5413.16 |
5122.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
270.66 |
269.21 |
159.21 |
112.97 |
145.14 |
| 应付托管费(万元) |
45.11 |
44.87 |
26.54 |
18.83 |
24.19 |
| 资产总计(万元) |
272480.94 |
268536.04 |
157814.95 |
105269.57 |
124349.27 |
| 负债合计(万元) |
851.22 |
1256.77 |
411.19 |
281.31 |
1401.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
271629.71 |
267279.28 |
157403.75 |
104988.26 |
122947.65 |
| 未分配利润(万元) |
83766.66 |
63903.22 |
22280.65 |
15202.55 |
26641.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
49.45 |
57.10 |
27.65 |
40.72 |
19.66 |
| 投资收益(万元) |
21789.03 |
25018.62 |
6995.05 |
-3379.75 |
5349.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7515.18 |
-464.02 |
-5326.48 |
34.54 |
1038.74 |
| 其它收入(万元) |
206.26 |
132.71 |
59.03 |
53.98 |
35.42 |
| 收入合计(万元) |
29559.92 |
24744.42 |
1755.26 |
-3250.50 |
6443.39 |
| 管理人报酬(万元) |
1716.52 |
2026.69 |
841.08 |
1609.74 |
873.15 |
| 托管费(万元) |
286.09 |
337.78 |
140.18 |
268.29 |
145.52 |
| 其它费用(万元) |
9.65 |
19.18 |
9.85 |
20.13 |
10.98 |
| 费用合计(万元) |
2233.10 |
2746.31 |
1152.88 |
2142.20 |
1162.79 |
| 利润总额(万元) |
27326.82 |
21998.10 |
602.38 |
-5392.70 |
5280.60 |
| 净利润(万元) |
27326.82 |
21998.10 |
602.38 |
-5392.70 |
5280.60 |
