华银量化优选灵活配置(007808)_资产配置

华银量化优选灵活配置007808HUAYIN QUANTITATIVE OPTIMAL SELECTION FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1300.53	78.36%
债券	226.83	13.67%
银行存款和结算备付金	129.69	7.81%
其他资产	2.71	0.16%

资产总值：1659.76万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.10	36.58	2.21%
生益科技	600183	0.55	29.71	1.80%
宁德时代	300750	0.07	28.14	1.70%
药明康德	603259	0.25	28.01	1.69%
西部超导	688122	0.42	27.46	1.66%
寒武纪	688256	0.02	26.50	1.60%
福达股份	603166	1.30	25.97	1.57%
中际联合	605305	0.60	24.92	1.51%
金海通	603061	0.20	25.00	1.51%
宗申动力	001696	1.00	24.54	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	66.15%
科学研究和技术服务业	0.01	4.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.79%
采矿业	0.00	2.40%
批发和零售业	0.00	1.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.04%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.18	24.19	2.01%
福达股份	603166	1.40	21.66	1.80%
新易盛	300502	0.17	21.34	1.77%
瑞可达	688800	0.40	19.68	1.63%
鼎通科技	688668	0.30	18.96	1.58%
鼎泰高科	301377	0.53	19.06	1.58%
沪电股份	002463	0.43	18.31	1.52%
福斯达	603173	0.50	17.77	1.48%
亚钾国际	000893	0.55	16.58	1.38%
扬杰科技	300373	0.32	16.61	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	71.48%
采矿业	0.00	2.37%
科学研究和技术服务业	0.00	1.27%
批发和零售业	0.00	1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双林股份	300100	0.40	24.12	1.98%
科达利	002850	0.15	18.28	1.50%
道通科技	688208	0.42	18.28	1.50%
博俊科技	300926	0.60	17.73	1.46%
胜宏科技	300476	0.22	17.82	1.46%
福达股份	603166	1.10	16.84	1.38%
美力科技	300611	0.48	16.32	1.34%
瑞鹄模具	002997	0.40	16.16	1.33%
蓝黛科技	002765	1.11	15.98	1.31%
西菱动力	300733	1.00	15.91	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	70.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.46%
批发和零售业	0.00	2.10%
采矿业	0.00	1.22%
金融业	0.00	1.17%
科学研究和技术服务业	0.00	1.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	0.50	19.82	1.82%
北方华创	002371	0.05	19.55	1.79%
道通科技	688208	0.47	18.40	1.69%
乐鑫科技	688018	0.08	17.46	1.60%
宇通客车	600066	0.65	17.15	1.57%
美的集团	000333	0.22	16.55	1.52%
立讯精密	002475	0.40	16.30	1.50%
安培龙	301413	0.30	16.05	1.47%
宁德时代	300750	0.06	15.96	1.46%
水晶光电	002273	0.70	15.55	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	68.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.89%
采矿业	0.00	2.11%
金融业	0.00	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.90%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金诚转债	0.06	41.15	2.49%
道通转债	0.18	38.04	2.30%
亿纬转债	0.16	29.28	1.77%
升24转债	0.20	29.09	1.76%
欧通转债	0.04	21.41	1.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	226.83	13.72%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。