财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
340.73 |
109.92 |
119.24 |
-41.79 |
-52.80 |
| 本期利润(万元) |
484.96 |
167.04 |
138.03 |
17.72 |
65.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.63 |
0.21 |
0.17 |
0.02 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.24 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
428.37 |
0.00 |
276.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1653.67 |
1203.69 |
1217.73 |
1089.56 |
1164.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.18 |
1.55 |
1.51 |
1.34 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.87 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.25 |
0.00 |
33.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
91.75 |
89.15 |
102.49 |
89.06 |
113.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
1113.70 |
1005.94 |
1053.44 |
1154.14 |
1395.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
930.35 |
858.66 |
910.18 |
991.90 |
1207.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
183.35 |
147.28 |
143.27 |
162.24 |
188.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.22 |
7.13 |
1.15 |
1.28 |
1.85 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.19 |
0.19 |
0.21 |
0.31 |
| 资产总计(万元) |
1222.38 |
1098.99 |
1167.75 |
1251.22 |
1522.06 |
| 负债合计(万元) |
18.69 |
9.43 |
14.53 |
5.46 |
8.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
1203.69 |
1089.56 |
1153.22 |
1245.76 |
1514.00 |
| 未分配利润(万元) |
428.37 |
276.38 |
230.78 |
293.78 |
490.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.20 |
0.38 |
0.19 |
0.51 |
0.27 |
| 投资收益(万元) |
118.17 |
-26.02 |
-79.83 |
-212.79 |
-89.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
57.13 |
59.51 |
30.03 |
121.57 |
163.04 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
175.60 |
33.94 |
-49.57 |
-90.68 |
73.57 |
| 管理人报酬(万元) |
6.97 |
13.42 |
6.94 |
20.26 |
11.67 |
| 托管费(万元) |
1.16 |
2.24 |
1.16 |
3.38 |
1.94 |
| 其它费用(万元) |
0.43 |
0.56 |
0.53 |
1.07 |
2.02 |
| 费用合计(万元) |
8.56 |
16.22 |
8.62 |
24.70 |
15.63 |
| 利润总额(万元) |
167.04 |
17.72 |
-58.20 |
-115.38 |
57.94 |
| 净利润(万元) |
167.04 |
17.72 |
-58.20 |
-115.38 |
57.94 |
