博道久航混合C(008319)_资产配置

博道久航混合C008319BODAO JIUHANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	43123.39	91.39%
债券	2504.97	5.31%
银行存款和结算备付金	1528.34	3.24%
其他资产	27.20	0.06%

资产总值：47183.90万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圣泉集团	605589	43.16	816.59	1.74%
宝钢股份	600019	116.47	773.36	1.65%
通化东宝	600867	69.02	707.47	1.51%
赛轮轮胎	601058	47.10	691.43	1.48%
海康威视	002415	20.88	671.50	1.43%
平高电气	600312	44.66	641.76	1.37%
中粮糖业	600737	61.82	593.47	1.27%
贵州茅台	600519	0.34	580.01	1.24%
大华股份	002236	29.73	561.96	1.20%
格力电器	000651	14.09	553.88	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.10	66.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	7.35%
金融业	0.18	3.94%
采矿业	0.13	2.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.15%
建筑业	0.08	1.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.39%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.26%
房地产业	0.04	0.86%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潍柴动力	000338	40.43	551.87	1.35%
贵州茅台	600519	0.31	535.92	1.31%
凯迪股份	605288	11.00	518.13	1.26%
力生制药	002393	18.48	482.33	1.18%
杭华股份	688571	64.02	478.87	1.17%
乔治白	002687	79.09	421.55	1.03%
渤海轮渡	603167	46.40	412.03	1.00%
公元股份	002641	80.49	404.86	0.99%
宝丽迪	300905	20.91	405.24	0.99%
交大思诺	300851	13.01	405.52	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.82	68.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	4.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	3.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	3.46%
金融业	0.09	2.25%
批发和零售业	0.06	1.51%
房地产业	0.06	1.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.29%
采矿业	0.03	0.79%
住宿和餐饮业	0.02	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.59	1062.04	3.71%
格力电器	000651	17.82	646.87	2.26%
招商银行	600036	16.99	560.16	1.96%
中国平安	601318	9.49	458.35	1.60%
东鹏控股	003012	26.72	284.57	0.99%
海信家电	000921	10.92	257.00	0.90%
公牛集团	603195	2.42	250.98	0.88%
凌云股份	600480	24.73	231.97	0.81%
宝莱特	300246	18.72	225.01	0.79%
华泰证券	601688	14.11	223.08	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.96	68.52%
金融业	0.18	6.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	4.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.50%
批发和零售业	0.05	1.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.01%
科学研究和技术服务业	0.03	0.91%
房地产业	0.02	0.64%
采矿业	0.02	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.42	711.07	3.53%
中国平安	601318	13.06	605.97	3.01%
五粮液	000858	3.07	502.21	2.50%
伊利股份	600887	11.76	333.04	1.65%
申能股份	600642	46.61	325.80	1.62%
中国建筑	601668	51.11	293.37	1.46%
阳光电源	300274	2.29	267.08	1.33%
古井贡酒	000596	1.06	262.22	1.30%
广东建工	002060	36.56	240.56	1.20%
海通证券	600837	25.81	237.97	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	55.74%
金融业	0.34	16.74%
建筑业	0.06	3.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.93%
采矿业	0.03	1.38%
农、林、牧、渔业	0.02	1.23%
批发和零售业	0.02	1.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.74%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	11.73	1186.14	2.53%
23国债24	10.60	1074.16	2.29%
23国债10	2.40	244.67	0.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2504.97	5.35%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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