博道久航混合C(008319)_资产配置

博道久航混合C008319BODAO JIUHANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	325353.12	90.81%
债券	17986.70	5.02%
银行存款和结算备付金	13099.37	3.66%
其他资产	1822.58	0.51%

资产总值：358261.77万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瑞芯微	603893	31.57	7120.61	2.01%
中材科技	002080	203.63	6927.59	1.96%
生益科技	600183	116.53	6294.95	1.78%
华丰科技	688629	53.38	5252.26	1.49%
中金公司	601995	131.25	4841.93	1.37%
国联民生	601456	399.02	4457.01	1.26%
东方证券	600958	367.26	4201.51	1.19%
菲利华	300395	53.66	4062.06	1.15%
中信证券	600030	123.95	3706.12	1.05%
宗申动力	001696	148.40	3641.67	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.79	58.80%
金融业	5.88	16.64%
采矿业	1.14	3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.88	2.48%
批发和零售业	0.83	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.80	2.26%
科学研究和技术服务业	0.62	1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.48	1.37%
租赁和商务服务业	0.29	0.81%
文化、体育和娱乐业	0.20	0.56%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	39.54	1776.14	1.68%
三花智控	002050	65.82	1736.33	1.64%
东吴证券	601555	183.20	1603.01	1.51%
胜宏科技	300476	10.68	1435.18	1.36%
农业银行	601288	243.20	1430.02	1.35%
中信证券	600030	50.53	1395.69	1.32%
伯特利	603596	25.42	1339.38	1.26%
长川科技	300604	26.69	1198.65	1.13%
乐鑫科技	688018	7.84	1145.77	1.08%
中国平安	601318	19.70	1092.96	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.03	56.91%
金融业	2.27	21.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	2.94%
采矿业	0.29	2.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	2.45%
批发和零售业	0.20	1.88%
房地产业	0.06	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.52%
科学研究和技术服务业	0.05	0.47%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华西证券	002926	114.07	994.69	1.53%
东阿阿胶	000423	16.14	975.66	1.50%
海康威视	002415	29.47	904.73	1.39%
中国平安	601318	16.91	873.06	1.35%
海信视像	600060	34.38	853.31	1.32%
中航光电	002179	20.82	854.26	1.32%
西部矿业	601168	50.11	852.37	1.31%
欣旺达	300207	37.62	833.66	1.29%
国泰海通	601211	48.49	834.03	1.29%
胜宏科技	300476	10.24	829.54	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.75	57.76%
金融业	0.88	13.54%
采矿业	0.42	6.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	2.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	2.00%
批发和零售业	0.13	1.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	1.89%
农、林、牧、渔业	0.09	1.36%
科学研究和技术服务业	0.07	1.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	16.08	846.61	1.92%
长江电力	600900	28.34	837.45	1.90%
神火股份	000933	49.27	832.66	1.89%
宁德时代	300750	2.54	675.64	1.53%
长江证券	000783	82.87	565.17	1.28%
巨化股份	600160	22.15	534.26	1.21%
华友钴业	603799	17.63	515.88	1.17%
比亚迪	002594	1.81	511.73	1.16%
海康威视	002415	15.08	462.96	1.05%
农业银行	601288	84.06	448.88	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.46	55.76%
金融业	0.60	13.48%
采矿业	0.22	5.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	4.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.97%
批发和零售业	0.07	1.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.58%
农、林、牧、渔业	0.04	0.88%
建筑业	0.03	0.74%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	100.40	10103.69	2.86%
25国债13	70.50	7063.94	2.00%
25国债01	7.20	725.57	0.21%
金25转债	0.94	93.50	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	17893.20	5.06%
可转债	93.50	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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