财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 25638.04 4409.17 1730.89 2039.56 -1423.32
本期利润(万元) 27962.58 6360.23 1797.27 1884.95 1551.71
加权平均份额本期利润(元) 0.32 0.21 0.08 0.11 0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 15.74 0.00 9.50 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 19809.02 0.00 4654.78 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.46 0.00 0.27 0.00
期末基金资产净值(万元) 206267.30 62796.24 35964.62 21895.65 16088.84
期末基金份额净值(元) 1.78 1.46 1.35 1.27 1.21
本期净值增长率(%) 0.00 15.02 0.00 11.93 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 46.08 0.00 27.00 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 14286.06 2354.23 1037.52 2577.74 1410.64
交易性金融资产(万元) 101780.33 42376.78 34422.28 38495.40 18837.29
其中:股票投资(万元) 96324.36 40051.62 32530.17 36382.07 17969.32
其中:债券投资(万元) 5455.97 2325.16 1892.11 2113.33 867.97
应付管理人报酬(万元) 98.21 40.67 36.37 39.13 24.74
应付托管费(万元) 16.37 6.78 6.06 6.52 4.12
资产总计(万元) 116281.82 44747.94 35467.39 41090.21 20254.78
负债合计(万元) 10372.85 604.48 67.66 74.98 130.60
所有者权益合计(万元) 105908.97 44143.46 35399.74 41015.23 20124.18
未分配利润(万元) 34211.69 9818.68 3321.44 5256.97 2967.76
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 11.69 15.74 10.98 12.09 5.07
投资收益(万元) 7912.41 4700.11 348.54 423.24 639.29
公允价值变动收益(万元) 3508.19 -1066.26 -1956.87 711.54 349.54
其它收入(万元) 16.92 51.85 48.31 2.31 0.46
收入合计(万元) 11449.21 3701.43 -1549.04 1149.18 994.36
管理人报酬(万元) 411.16 462.62 262.98 342.66 168.45
托管费(万元) 68.53 77.10 43.83 57.11 28.07
其它费用(万元) 7.44 15.04 7.46 15.00 8.43
费用合计(万元) 586.84 654.86 375.73 458.17 222.92
利润总额(万元) 10862.37 3046.58 -1924.76 691.02 771.44
净利润(万元) 10862.37 3046.58 -1924.76 691.02 771.44