资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40785.99 80.21%
债券 8379.42 16.48%
银行存款和结算备付金 1659.77 3.26%
其他资产 26.68 0.05%
资产总值:50851.85万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 71.97 5287.64 9.89%
阳光电源 300274 18.03 2920.50 5.46%
金斯瑞生物科技 01548 149.80 2286.70 4.28%
中国船舶 600150 65.95 2281.74 4.27%
天孚通信 300394 13.28 2227.78 4.17%
三生制药 01530 75.75 2074.75 3.88%
吉利汽车 00175 114.10 2036.54 3.81%
中科曙光 603019 16.92 2017.17 3.77%
康辰药业 603590 37.50 2017.50 3.77%
紫金矿业 02899 45.60 1357.20 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.39 44.69%
医药卫生 0.55 10.32%
可选消费 0.30 5.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 4.55%
采矿业 0.24 4.51%
原材料 0.14 2.54%
信息技术 0.08 1.56%
通信服务 0.07 1.28%
金融业 0.06 1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 26.96 3932.97 7.16%
沪电股份 002463 60.14 2560.76 4.66%
中国船舶 600150 78.27 2546.78 4.64%
金斯瑞生物科技 01548 169.60 2289.07 4.17%
天孚通信 300394 22.54 1799.31 3.28%
杭州银行 600926 105.78 1779.21 3.24%
石药集团 01093 217.20 1525.18 2.78%
阿里巴巴-W 09988 15.20 1522.01 2.77%
中芯国际 00981 37.10 1512.35 2.75%
吉利汽车 00175 102.40 1490.40 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.81 32.91%
医药卫生 0.71 12.84%
采矿业 0.43 7.91%
信息技术 0.37 6.65%
可选消费 0.34 6.20%
金融业 0.25 4.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 2.99%
房地产 0.13 2.28%
原材料 0.11 2.00%
科学研究和技术服务业 0.01 0.20%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 24.70 2485.67 4.65%
博瑞转债 7.40 1461.90 2.73%
烽火转债 9.79 1274.97 2.38%
上银转债 10.05 1233.75 2.31%
温氏转债 5.90 774.15 1.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5632.49 10.53%
国家债券 2746.93 5.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%