财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1207.08 |
-17.06 |
415.39 |
-845.96 |
-558.19 |
| 本期利润(万元) |
4396.47 |
802.80 |
-165.49 |
988.18 |
2267.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.06 |
-0.01 |
0.09 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
6.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-206.60 |
0.00 |
-189.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17799.48 |
18911.52 |
18003.53 |
18293.31 |
19529.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.38 |
1.31 |
1.33 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.48 |
0.00 |
32.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1279.78 |
4386.68 |
5293.86 |
4218.98 |
1066.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
50508.25 |
52433.07 |
63024.47 |
69333.89 |
97695.48 |
| 其中:股票投资(万元) |
43167.43 |
42711.18 |
51667.83 |
57417.69 |
82343.19 |
| 其中:债券投资(万元) |
7340.83 |
9721.89 |
11356.64 |
11916.20 |
15352.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.82 |
59.35 |
69.53 |
74.37 |
127.57 |
| 应付托管费(万元) |
8.80 |
9.89 |
11.59 |
12.40 |
17.01 |
| 资产总计(万元) |
55244.76 |
56963.24 |
68347.40 |
74353.11 |
107826.40 |
| 负债合计(万元) |
318.45 |
218.39 |
117.39 |
921.75 |
816.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
54926.31 |
56744.85 |
68230.00 |
73431.36 |
107009.68 |
| 未分配利润(万元) |
15973.04 |
14677.01 |
15595.96 |
17782.74 |
34524.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.09 |
41.79 |
24.66 |
91.89 |
46.97 |
| 投资收益(万元) |
465.80 |
-4837.09 |
-4646.51 |
-13209.68 |
-3069.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2406.55 |
8654.62 |
3884.51 |
547.41 |
356.89 |
| 其它收入(万元) |
1.89 |
17.48 |
3.02 |
43.40 |
22.72 |
| 收入合计(万元) |
2902.33 |
3876.80 |
-734.31 |
-12526.97 |
-2642.43 |
| 管理人报酬(万元) |
321.83 |
797.08 |
423.87 |
1466.09 |
890.10 |
| 托管费(万元) |
53.64 |
132.85 |
70.65 |
208.25 |
118.68 |
| 其它费用(万元) |
8.60 |
16.78 |
9.34 |
19.24 |
11.39 |
| 费用合计(万元) |
428.77 |
1021.13 |
536.98 |
1780.02 |
1067.75 |
| 利润总额(万元) |
2473.56 |
2855.67 |
-1271.29 |
-14306.99 |
-3710.18 |
| 净利润(万元) |
2473.56 |
2855.67 |
-1271.29 |
-14306.99 |
-3710.18 |