资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46546.96 81.56%
债券 9411.02 16.49%
银行存款和结算备付金 1069.70 1.87%
其他资产 46.10 0.08%
资产总值:57073.79万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 81.30 5972.82 9.82%
紫金矿业 601899 114.32 3365.58 5.53%
阳光电源 300274 19.61 3176.57 5.22%
中国船舶 600150 89.33 3090.99 5.08%
天孚通信 300394 16.00 2685.27 4.42%
赛力斯 601127 14.55 2496.34 4.10%
中科曙光 603019 18.53 2209.70 3.63%
合合信息 688615 13.76 2197.80 3.61%
康辰药业 603590 39.27 2112.73 3.47%
杭州银行 600926 132.39 2021.63 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.42 56.24%
采矿业 0.51 8.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 7.77%
金融业 0.25 4.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 32.35 4719.15 8.24%
沪电股份 002463 82.79 3525.03 6.16%
中国船舶 600150 94.61 3078.45 5.38%
紫金矿业 601899 114.32 2229.24 3.89%
赛力斯 601127 16.24 2181.36 3.81%
中芯国际 688981 24.66 2174.27 3.80%
天孚通信 300394 26.62 2125.56 3.71%
杭州银行 600926 123.61 2079.16 3.63%
浪潮信息 000977 38.45 1956.34 3.42%
阳光电源 300274 28.36 1922.09 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.13 54.73%
采矿业 0.57 10.00%
金融业 0.34 5.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 5.31%
文化、体育和娱乐业 0.08 1.37%
科学研究和技术服务业 0.07 1.23%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
博瑞转债 8.40 1658.44 2.73%
24国债21 15.00 1518.74 2.50%
烽火转债 11.04 1438.36 2.36%
上银转债 10.55 1294.98 2.13%
温氏转债 6.99 916.95 1.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6264.35 10.30%
国家债券 3146.67 5.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%