我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6118.60 |
-9673.93 |
-2664.41 |
-2455.79 |
-876.02 |
| 本期利润(万元) |
1412.26 |
-12702.73 |
-6200.45 |
-3170.59 |
2623.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.19 |
-0.10 |
-0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.09 |
0.00 |
-2.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10742.93 |
0.00 |
21008.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
77627.35 |
82214.00 |
87000.91 |
108082.06 |
127849.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.40 |
1.46 |
1.55 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.55 |
0.00 |
-2.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
55.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5055.16 |
3661.18 |
1042.34 |
6122.26 |
2605.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
77324.63 |
100092.28 |
116346.71 |
138352.40 |
210623.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
64963.42 |
85436.62 |
93657.70 |
111850.81 |
178735.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
12361.22 |
14655.66 |
22689.01 |
26501.59 |
31888.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.67 |
106.62 |
129.85 |
141.44 |
229.21 |
| 应付托管费(万元) |
10.33 |
13.33 |
16.23 |
17.68 |
28.65 |
| 资产总计(万元) |
82385.34 |
110260.26 |
123400.31 |
151208.19 |
229686.86 |
| 负债合计(万元) |
171.34 |
2178.20 |
248.84 |
5685.20 |
561.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
82214.00 |
108082.06 |
123151.46 |
145522.99 |
229125.35 |
| 未分配利润(万元) |
23490.44 |
38539.57 |
46232.09 |
65743.24 |
117666.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
79.99 |
44.94 |
129.54 |
70.09 |
568.51 |
| 投资收益(万元) |
-8328.38 |
-1682.76 |
-22547.76 |
-18559.32 |
27882.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3028.80 |
-714.81 |
-23626.32 |
-10437.67 |
-4541.65 |
| 其它收入(万元) |
19.12 |
10.52 |
177.34 |
156.70 |
335.50 |
| 收入合计(万元) |
-11258.07 |
-2342.10 |
-45867.20 |
-28770.20 |
24245.21 |
| 管理人报酬(万元) |
1265.73 |
726.83 |
1823.67 |
998.20 |
1959.06 |
| 托管费(万元) |
158.22 |
90.85 |
227.96 |
124.78 |
244.88 |
| 其它费用(万元) |
20.57 |
10.73 |
21.79 |
10.94 |
21.67 |
| 费用合计(万元) |
1444.66 |
828.49 |
2075.60 |
1134.01 |
2719.90 |
| 利润总额(万元) |
-12702.73 |
-3170.59 |
-47942.80 |
-29904.21 |
21525.31 |
| 净利润(万元) |
-12702.73 |
-3170.59 |
-47942.80 |
-29904.21 |
21525.31 |
