财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 3789.60 -90.16 419.30 -6160.79 -3130.49
本期利润(万元) 13731.72 3516.76 -636.33 3954.88 8042.78
加权平均份额本期利润(元) 0.40 0.08 -0.01 0.07 0.15
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.60 0.00 5.14 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2715.89 0.00 3939.85 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 60821.19 57249.27 64055.30 75670.94 83979.03
期末基金份额净值(元) 1.99 1.59 1.46 1.48 1.54
本期净值增长率(%) 0.00 7.16 0.00 5.76 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 58.66 0.00 48.06 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 944.37 7413.61 6318.98 5055.16 3661.18
交易性金融资产(万元) 53262.48 68463.66 67088.83 77324.63 100092.28
其中:股票投资(万元) 45010.07 56026.89 55450.62 64963.42 85436.62
其中:债券投资(万元) 8252.41 12436.77 11638.22 12361.22 14655.66
应付管理人报酬(万元) 55.20 81.28 74.23 82.67 106.62
应付托管费(万元) 6.90 10.16 9.28 10.33 13.33
资产总计(万元) 57409.74 75879.41 73411.21 82385.34 110260.26
负债合计(万元) 160.46 208.47 132.35 171.34 2178.20
所有者权益合计(万元) 57249.27 75670.94 73278.86 82214.00 108082.06
未分配利润(万元) 21165.62 24562.91 20542.31 23490.44 38539.57
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 22.44 49.47 22.88 79.99 44.94
投资收益(万元) 298.56 -5171.73 -6800.53 -8328.38 -1682.76
公允价值变动收益(万元) 3606.91 10115.68 6402.42 -3028.80 -714.81
其它收入(万元) 19.68 16.55 8.42 19.12 10.52
收入合计(万元) 3947.60 5009.97 -366.82 -11258.07 -2342.10
管理人报酬(万元) 374.88 922.14 455.84 1265.73 726.83
托管费(万元) 46.86 115.27 56.98 158.22 90.85
其它费用(万元) 8.78 17.51 10.21 20.57 10.73
费用合计(万元) 430.84 1055.09 523.13 1444.66 828.49
利润总额(万元) 3516.76 3954.88 -889.94 -12702.73 -3170.59
净利润(万元) 3516.76 3954.88 -889.94 -12702.73 -3170.59