博时恒裕持有期混合A(009332)_资产配置

博时恒裕持有期混合A009332BOSHI HENGYU 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6656.09	31.74%
债券	12982.90	61.91%
银行存款和结算备付金	1323.45	6.31%
其他资产	7.02	0.03%

资产总值：20969.45万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.80	220.33	0.98%
万华化学	600309	2.60	215.28	0.96%
中国神华	01088	6.00	167.26	0.75%
招金矿业	01818	15.40	148.26	0.66%
洽洽食品	002557	3.80	139.16	0.62%
贵州茅台	600519	0.08	136.23	0.61%
泰格医药	03347	5.00	134.17	0.60%
山东黄金	01787	9.20	132.44	0.59%
五粮液	000858	0.83	127.41	0.57%
敏华控股	01999	25.20	126.10	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	12.59%
非日常生活消费品	0.07	3.29%
工业	0.04	1.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.64%
原材料	0.04	1.63%
能源	0.04	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.54%
采矿业	0.02	1.01%
电信业务	0.02	0.98%
日常消费品	0.02	0.82%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华电国际电力股份	01071	90.00	283.01	1.23%
华润电力	00836	18.60	263.62	1.14%
华能国际电力股份	00902	50.20	188.34	0.82%
腾讯控股	00700	0.70	186.25	0.81%
香港交易所	00388	0.75	182.15	0.79%
贵州茅台	600519	0.10	172.60	0.75%
华润三九	000999	3.00	149.19	0.65%
京沪高铁	601816	29.58	145.53	0.63%
伊利股份	600887	5.30	141.78	0.62%
长江电力	600900	6.00	140.04	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	12.26%
公用事业	0.08	3.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.77%
金融	0.04	1.62%
电信业务	0.03	1.19%
原材料	0.02	1.08%
批发和零售业	0.02	1.02%
房地产	0.02	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润电力	00836	13.80	189.19	0.77%
香港交易所	00388	0.70	187.95	0.77%
贵州茅台	600519	0.07	125.90	0.51%
国投电力	600886	9.80	115.35	0.47%
伊利股份	600887	4.10	108.77	0.44%
腾讯控股	00700	0.38	106.77	0.43%
长江电力	600900	4.80	106.75	0.43%
华润三九	000999	2.10	105.25	0.43%
陕西煤业	601225	5.60	103.38	0.42%
新和成	002001	5.80	94.19	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	11.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.30%
采矿业	0.04	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.19%
公用事业	0.02	1.01%
金融	0.02	0.96%
金融业	0.02	0.75%
电信业务	0.02	0.71%
批发和零售业	0.01	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香港交易所	00388	0.77	209.57	0.83%
贵州茅台	600519	0.11	186.01	0.73%
福耀玻璃	600660	4.55	163.12	0.64%
腾讯控股	00700	0.48	146.75	0.58%
中航光电	002179	2.99	135.60	0.54%
东方财富	300059	9.52	135.18	0.53%
中国巨石	600176	8.80	124.61	0.49%
中国平安	601318	2.65	122.96	0.49%
伊利股份	600887	4.30	121.78	0.48%
中钨高新	000657	10.93	105.91	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	18.17%
金融业	0.04	1.69%
采矿业	0.04	1.62%
金融	0.03	1.25%
非日常生活消费品	0.03	1.05%
电信业务	0.02	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.76%
科学研究和技术服务业	0.02	0.60%
批发和零售业	0.01	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.40%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国债19	13.07	1457.87	6.50%
浦发转债	11.38	1240.28	5.53%
20南京交建MTN001	10.00	1038.18	4.63%
21恒健K1	10.00	1027.92	4.58%
21南网04	10.00	1016.08	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5094.82	22.71%
可转债	3963.72	17.67%
国家债券	2369.24	10.56%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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